		第12期自2021年11月20日至2022年5月19日	第13期自2022年5月20日至2022年11月21日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△38,396,672	△72,621,413
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,644,841,360	588,934,729
剰余金増加額又は欠損金減少額		83,787,542	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	83,787,542	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		211,106,210	47,778,065
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	211,106,210	41,413,785
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	6,364,280
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		588,934,729	△160,973,774

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第13期自 2022年5月20日至 2022年11月21日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項(1)外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。(2)計算期間末日2022年11月19日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年11月21日としております。このため、当計算期間は186日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第12期 2022年5月19日現在第13期 2022年11月21日現在1.※1期首元本額21,820,813,848円20,866,082,838円期中追加設定元本額788,695,761円376,973,176円期中一部解約元本額1,743,426,771円1,483,071,894円2.計算期間末日における受益権の総数20,866,082,838口19,759,984,120口3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は160,973,774円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第12期自 2021年11月20日至 2022年5月19日	第13期自 2022年5月20日至 2022年11月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,023,974円)及び分配準備積立金(1,607,815,660円)より分配対象額は1,883,839,634円(1万口当たり902.82円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,192,589円)及び分配準備積立金(1,494,784,719円)より分配対象額は1,783,977,308円(1万口当たり902.82円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第12期自 2021年11月20日至 2022年5月19日第13期自 2022年5月20日至 2022年11月21日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(276,023,974円)及び分配準備積立金(1,607,815,660円)より分配対象額は1,883,839,634円(1万口当たり902.82円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(289,192,589円)及び分配準備積立金(1,494,784,719円)より分配対象額は1,783,977,308円(1万口当たり902.82円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第13期自 2022年5月20日至 2022年11月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第13期 2022年11月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第12期 2022年5月19日現在第13期 2022年11月21日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△1,726,173,182△172,558,112親投資信託受益証券△1△2合計△1,726,173,183△172,558,114e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連第12期 2022年5月19日現在第13期 2022年11月21日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建18,608,545,890-20,158,187,700△1,549,641,81017,938,692,140-18,053,689,068△114,996,928アメリカ・

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#5 附属明細表（連結）

2021年12月31日現在
e border="0" style="border-collapse:collapse">種別銘柄名数量通貨評価額 (米ドル)株式ORACLE CORP565,119USD49,284,028株式COMCAST CORP642,422USD32,333,099株式EXXON MOBIL CORP515,458USD31,540,875株式CH ROBINSON WORLDWIDE INC235,060USD25,299,508株式CIE FINANCIERE RICHEMONT SA163,259CHF24,537,226株式FACEBOOK INC72,875USD24,511,506株式PHILIP MORRIS INTERNATIONAL IN251,122USD23,856,590株式GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA200,507EUR22,407,692株式BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC603,440GBP22,326,851株式ALPHABET INC7,164USD20,729,679株式ANTHEM INC43,373USD20,105,120株式COLGATE-PALMOLIVE CO230,358USD19,658,752株式DANONE SA312,733EUR19,436,580株式BANK OF NEW YORK MELLON CORP/T334,571USD19,431,884株式MICROSOFT CORP57,019USD19,176,630株式SCHLUMBERGER NV639,052USD19,139,607株式WILLIS TOWERS WATSON PLC76,953USD18,275,568株式TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTU143,449USD17,258,349株式UNILEVER PLC316,309GBP16,945,343株式FANUC CORP74,770JPY15,847,106株式AMERICAN EXPRESS CO94,813USD15,511,407株式NEWMONT CORP249,493USD15,473,556株式NESTLE SA99,500CHF13,916,023株式SECOM CO LTD193,910JPY13,462,273株式SHIMANO INC48,190JPY12,844,522株式TEXAS INSTRUMENTS INC68,028USD12,821,237株式ANALOG DEVICES INC71,917USD12,640,851株式HCA HEALTHCARE INC49,181USD12,635,583株式TERADATA CORP295,799USD12,562,584株式NUTRIEN LTD165,301USD12,430,635株式SANOFI122,316EUR12,335,364株式INVESTOR AB-B SHS482,747SEK12,167,242株式BOOKING HOLDINGS INC5,068USD12,159,298株式IMPERIAL OIL LTD333,709CAD12,035,104株式POWER CORP OF CANADA363,970CAD12,027,310株式RECKITT BENCKISER GROUP PLC137,294GBP11,785,611株式JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD213,780USD11,760,038株式UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC90,397USD11,720,875株式SOMPO HOLDINGS INC269,510JPY11,384,414株式US BANCORP201,085USD11,294,944株式BROWN & BROWN INC160,651USD11,290,552株式EQUITY RESIDENTIAL120,709USD10,924,165株式DEERE & CO31,235USD10,710,169株式KT&G CORP160,476KRW10,664,651株式SALESFORCE.COM INC41,023USD10,425,175株式UNION PACIFIC CORP41,341USD10,415,038株式TRAVELERS COS INC/THE66,387USD10,384,918株式NOV INC759,455USD10,290,615株式MITSUBISHI ESTATE CO LTD742,360JPY10,290,298株式SODEXO SA117,218EUR10,283,865株式BERKSHIRE HATHAWAY INC22USD9,914,564株式WHEATON PRECIOUS METALS CORP230,420CAD9,891,931株式GLAXOSMITHKLINE PLC433,235GBP9,421,187株式BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC145,688GBP9,416,109株式CHARLES SCHWAB CORP/THE109,857USD9,238,974株式CUMMINS INC42,244USD9,215,106株式WELLS FARGO & CO190,366USD9,133,761株式SMC CORP13,427JPY9,056,776株式AMBEV SA3,163,945USD8,859,046株式W R BERKLEY CORP107,322USD8,842,260株式DENTSPLY SIRONA INC158,257USD8,829,158株式MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS286,006JPY8,824,092株式HENKEL AG & CO KGAA107,954EUR8,743,506株式IPG PHOTONICS CORP50,668USD8,721,990株式KEYENCE CORP13,840JPY8,696,472株式LLOYDS BANKING GROUP PLC13,404,904GBP8,672,931株式UGI CORP187,541USD8,610,007株式BECTON DICKINSON AND CO34,070USD8,567,924株式MITSUBISHI ELECTRIC CORP655,900JPY8,316,354株式FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB103,672USD8,056,351株式HIROSE ELECTRIC CO LTD47,530JPY7,991,221株式ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR66,695USD7,922,699株式PROSUS NV90,806EUR7,601,725株式FLOWSERVE CORP241,707USD7,396,234株式CK ASSET HOLDINGS LTD1,162,500HKD7,327,542株式LEGRAND SA59,364EUR6,954,591株式EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WA51,228USD6,879,408株式BAE SYSTEMS PLC910,167GBP6,773,297株式BARRICK GOLD CORP352,761USD6,702,459株式ALLEGHANY CORP9,498USD6,340,770株式BOSTON PROPERTIES INC49,835USD5,739,995株式SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD92,646KRW5,549,018株式CRH PLC100,579GBP5,326,968株式HOYA CORP35,700JPY5,310,154株式BANGKOK BANK PCL1,425,180THB5,162,304株式NEWCREST MINING LTD284,705AUD5,070,717株式HONGKONG LAND HOLDINGS LTD972,800USD5,058,560株式GUOCO GROUP LTD461,700HKD5,032,927株式ITAUSA SA3,129,196BRL5,016,826株式KRAFT HEINZ CO/THE136,953USD4,916,613株式KOMATSU LTD206,800JPY4,842,352株式HOSHIZAKI CORP63,600JPY4,782,578株式LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT5,620EUR4,651,615株式DOUGLAS EMMETT INC137,360USD4,601,560株式TRUIST FINANCIAL CORP78,158USD4,576,151株式ALPHABET INC1,504USD4,357,148株式ORKLA ASA429,261NOK4,306,965株式SVENSKA HANDELSBANKEN AB391,501SEK4,239,867株式ROYAL GOLD INC39,683USD4,175,048株式PPG INDUSTRIES INC24,025USD4,142,871株式HYUNDAI MOBIS CO LTD18,758KRW4,015,908株式SCOTTS MIRACLE-GRO CO/THE24,922USD4,012,442株式WENDEL SE32,715EUR3,925,731株式AGNICO EAGLE MINES LTD70,398CAD3,739,311株式FRANCO-NEVADA CORP23,565CAD3,258,991株式BRENNTAG AG34,494EUR3,125,220株式NAVER CORP9,322KRW2,968,140株式INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV243,746MXN2,804,171株式HYSAN DEVELOPMENT CO LTD713,883HKD2,206,408株式OLYMPUS CORP63,572JPY1,464,262株式FRESNILLO PLC119,908GBP1,449,028株式LOTTE CORP47,976KRW1,206,715株式LOTTE CONFECTIONERY CO LTD8,828KRW894,868株式USS CO LTD51,200JPY799,402株式T HASEGAWA CO LTD30,000JPY705,207株式CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG589,124CHF646,536株式CHOFU SEISAKUSHO CO LTD35,710JPY633,299債券TREASURY BILL 0% 01/06/202210,000,000USD9,999,997債券TREASURY BILL 0% 02/24/202210,000,000USD9,999,603債券MALAYSIA GOVERNMENT 3.418% 08/15/202224,945,000MYR6,037,493債券MEX BONOS DESARR FIX RT 6.5% 06/09/2022841,200MXN4,107,996債券GOVERNMENT OF COLUMBIA 5.75% 11/03/202716,448,000,000COP3,654,118債券KOREA TREASURY BOND 1.25% 3/10/20264,246,000,000KRW3,466,880債券REPUBLIC OF PERU 8.2% 08/12/2026 144A10,893,000PEN3,109,384債券INDONESIA GOVERNMENT 8.375% 03/15/202434,716,000,000IDR2,651,178債券MEX BONOS DESARR FIX RT 8% 12/07/2023457,000MXN2,262,089債券MEX BONOS DESARR FIX RT 10% 12/05/2024275,300MXN1,440,090ファンド(金関連)SPDR GOLD SHARES805,714USD137,744,865リートWEYERHAEUSER CO394,584USD16,248,969e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	11,637,465,234	14,013,480,106
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,236,456	230,028,169

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年5月19日現在2022年11月21日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン11,831,586,69014,244,024,975流動資産合計11,831,586,69014,244,024,975資産合計11,831,586,69014,244,024,975負債の部流動負債未払解約金885,000516,700流動負債合計885,000516,700負債合計885,000516,700純資産の部元本等元本※111,637,465,23414,013,480,106剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)193,236,456230,028,169元本等合計11,830,701,69014,243,508,275純資産合計11,830,701,69014,243,508,275負債純資産合計11,831,586,69014,244,024,975e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年5月20日至 2022年11月21日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年5月19日現在2022年11月21日現在1.※1期首2021年11月20日2022年5月20日期首元本額6,747,505,698円11,637,465,234円期中追加設定元本額7,462,632,491円13,799,604,326円期中一部解約元本額2,572,672,955円11,423,589,454円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)531,632,690円-円ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)5,152,405,878円3,627,565,740円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)224,769円81,801円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)295,988円96,551円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,383,042円5,973,809円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,676円-円US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)1,330円-円スマート・アロケーション・Dガード27,635,257円24,249,964円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-250,132,715円235,925,046円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース1,230,554,410円5,509,329,948円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円250,885,480円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円113,144,433円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,115,997,109円4,009,323,699円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円1,988,495円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ76,867,739円-円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)109,218,966円105,238,634円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)117,632,303円112,805,921円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード7,555,583円7,933,301円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円98,203円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円982,029円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計11,637,465,234円14,013,480,106円2.期末日における受益権の総数11,637,465,234口14,013,480,106口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年5月20日至 2022年11月21日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2022年11月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年5月19日現在2022年11月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年5月19日現在2022年11月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年5月19日現在2022年11月21日現在1口当たり純資産額1.0166円1.0164円(1万口当たり純資産額)(10,166円)(10,164円)附属明細表

2023/02/14 9:06