純資産
個別
- 2022年11月21日
- 195億9901万
- 2023年5月19日 -3.53%
- 189億651万
個別
- 2022年11月21日
- 304億1400万
- 2023年5月19日 -1.42%
- 299億8245万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/10 9:00
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2023年6月 売建 133,841,000 18,407,527,484 18,618,621,510 △100.48%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2023/08/10 9:00
<投資対象ファンドの概要>1.ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て 分配方針 信託財産から生じる利益は､信託終了時まで信託財産中に留保し、期中には分配を行ないません。 運用管理費用(信託報酬)等 純資産総額に下記の率(年率)を乗じた額運用会社:0.80%(マスターファンド全体で年間下限金額 25万米ドル)成功報酬:なしその他、監査費用、有価証券売買委託手数料、管理事務代行会社・資産保管会社にかかる費用等、ファンドの運営に必要な各種経費等がかかります。 取得・解約の制限 金融商品市場における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、運用会社、または受託会社の判断によりファンドの取得・解約申込みの受付けを中止すること、およびすでに受け付けた取得・解約申込みの受付けを取り消すことができます。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/米ドル建て 運用の基本方針 信託財産の長期的な成長をめざします。 主要投資対象 世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。 投資態度 主として世界各国の株式等に投資を行ないます。
・長期的には有望と考えるが、一時的に景気低迷中の国、業界および投資家の関心が離れてしまった企業等に特に注目します。2023/08/10 9:00- #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/08/10 9:00
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 92 328,893 追加型株式投資信託 787 22,637,874 株式投資信託 合計 879 22,966,767 単位型公社債投資信託 92 170,005 追加型公社債投資信託 14 1,536,737 公社債投資信託 合計 106 1,706,742 総合計 985 24,673,508 - #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/08/10 9:00
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.0725%(税抜0.975%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #5 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/08/10 9:00
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #6 投資制限（連結）
⑤ 外国為替予約取引(信託約款)2023/08/10 9:00
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
⑥ 信用リスク集中回避(信託約款)- #7 投資対象（連結）
4. 手形割引市場において売買される手形2023/08/10 9:00
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="0" style="width:453.55pt;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">投資先ファンドの名称 ファースト・イーグル・グローバル・バリュー・マスター・ファンド 運用の基本方針 信託財産の長期的な成長をめざします。 主要な投資対象 世界の株式および普通株式に転換可能な有価証券等を主要投資対象とします。 委託会社等の名称 運用会社:ファースト・イーグル・インベストメント・マネージメント2023/08/10 9:00 - #8 投資有価証券の主要銘柄-001
9,7631.0162
9,7630.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 100.58% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 100.58% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
9,7631.0162
9,7630.00 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 98.96% 親投資信託受益証券 0.00% 合計 98.96% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/10 9:00
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △106,968,620 △0.58 純資産総額 18,530,061,725 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 18,637,020,582 100.58 内 ケイマン諸島 18,637,020,582 100.58 親投資信託受益証券 9,763 0.00 内 日本 9,763 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △106,968,620 △0.58 純資産総額 18,530,061,725 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 18,618,621,510 △100.48 内 日本 18,618,621,510 △100.48
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/10 9:00
(1) 【投資状況】 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,048,858 1.04 純資産総額 30,123,527,963 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 29,811,469,342 98.96 内 ケイマン諸島 29,811,469,342 98.96 親投資信託受益証券 9,763 0.00 内 日本 9,763 0.00 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 312,048,858 1.04 純資産総額 30,123,527,963 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/08/10 9:00
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #13 注記表（連結）
- (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第14期 自2022年11月22日 至2023年5月19日 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 区分 第14期 自2022年11月22日 至2023年5月19日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。2023/08/10 9:00- #14 純資産の推移-001
2023/08/10 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月21日) 38,343,845,409 38,534,334,770 1.0065 1.0115 第2計算期間末 (2017年5月19日) 76,489,233,136 78,342,530,195 1.0318 1.0568 第3計算期間末 (2017年11月20日) 80,432,012,266 81,192,536,406 1.0576 1.0676 第4計算期間末 (2018年5月21日) 68,768,411,079 68,768,411,079 1.0635 1.0635 第5計算期間末 (2018年11月19日) 54,088,794,056 54,088,794,056 0.9980 0.9980 第6計算期間末 (2019年5月20日) 47,950,289,599 47,950,289,599 1.0156 1.0156 第7計算期間末 (2019年11月19日) 40,228,466,687 40,801,831,587 1.0524 1.0674 第8計算期間末 (2020年5月19日) 31,459,781,415 31,459,781,415 0.9120 0.9120 第9計算期間末 (2020年11月19日) 33,149,651,325 33,149,651,325 1.0966 1.0966 第10計算期間末 (2021年5月19日) 27,324,758,986 30,211,840,759 1.1357 1.2557 第11計算期間末 (2021年11月19日) 24,465,655,208 25,011,175,554 1.1212 1.1462 第12計算期間末 (2022年5月19日) 21,455,017,567 21,455,017,567 1.0282 1.0282 2022年5月末日 22,260,605,289 - 1.0664 - 6月末日 20,630,315,920 - 0.9965 - 7月末日 20,729,886,693 - 1.0102 - 8月末日 19,957,747,047 - 0.9822 - 9月末日 18,208,399,266 - 0.9032 - 10月末日 19,003,442,079 - 0.9522 - 第13計算期間末 (2022年11月21日) 19,599,010,346 19,599,010,346 0.9919 0.9919 11月末日 19,680,299,223 - 0.9973 - 12月末日 19,492,135,668 - 0.9988 - 2023年1月末日 20,203,104,685 - 1.0492 - 2月末日 19,437,618,452 - 1.0216 - 3月末日 19,286,724,742 - 1.0299 - 4月末日 19,371,719,955 - 1.0455 - 第14計算期間末 (2023年5月19日) 18,906,515,481 18,998,102,106 1.0322 1.0372 5月末日 18,530,061,725 - 1.0131 - - #15 純資産の推移-002
2023/08/10 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月21日) 30,224,512,654 30,929,649,596 1.0716 1.0966 第2計算期間末 (2017年5月19日) 58,204,204,172 59,779,905,094 1.1082 1.1382 第3計算期間末 (2017年11月20日) 68,426,280,470 69,319,356,294 1.1493 1.1643 第4計算期間末 (2018年5月21日) 83,648,516,342 83,648,516,342 1.1575 1.1575 第5計算期間末 (2018年11月19日) 66,537,628,300 66,537,628,300 1.1146 1.1146 第6計算期間末 (2019年5月20日) 55,727,545,273 55,727,545,273 1.1260 1.1260 第7計算期間末 (2019年11月19日) 47,537,409,298 48,148,560,082 1.1668 1.1818 第8計算期間末 (2020年5月19日) 35,842,048,423 35,842,048,423 1.0060 1.0060 第9計算期間末 (2020年11月19日) 37,348,014,480 37,348,014,480 1.1744 1.1744 第10計算期間末 (2021年5月19日) 30,996,192,105 34,406,383,803 1.2725 1.4125 第11計算期間末 (2021年11月19日) 27,767,170,038 29,637,169,825 1.2621 1.3471 第12計算期間末 (2022年5月19日) 29,711,339,538 30,057,977,048 1.2857 1.3007 2022年5月末日 30,864,270,635 - 1.3322 - 6月末日 31,007,052,147 - 1.3275 - 7月末日 30,985,220,782 - 1.3302 - 8月末日 31,011,557,338 - 1.3355 - 9月末日 29,772,088,524 - 1.2852 - 10月末日 32,090,638,014 - 1.3909 - 第13計算期間末 (2022年11月21日) 30,414,001,013 31,674,363,773 1.3272 1.3822 11月末日 30,535,829,319 - 1.3233 - 12月末日 29,241,561,361 - 1.2734 - 2023年1月末日 30,092,505,793 - 1.3227 - 2月末日 30,288,083,715 - 1.3487 - 3月末日 30,178,224,421 - 1.3385 - 4月末日 30,419,530,684 - 1.3697 - 第14計算期間末 (2023年5月19日) 29,982,450,992 31,089,593,727 1.3540 1.4040 5月末日 30,123,527,963 - 1.3445 - - #16 純資産額計算書（連結）
2023/08/10 9:00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年5月31日 【純資産額計算書】 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,755,764,315円 Ⅱ 負債総額 225,702,590円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,530,061,725円 Ⅳ 発行済数量 18,290,409,320口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0131円 Ⅰ 資産総額 18,755,764,315円 Ⅱ 負債総額 225,702,590円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,530,061,725円 Ⅳ 発行済数量 18,290,409,320口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0131円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 18,541,747,513円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,541,747,513円 Ⅳ 発行済数量 18,245,637,920口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0162円 Ⅰ 資産総額 18,541,747,513円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 18,541,747,513円 Ⅳ 発行済数量 18,245,637,920口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0162円 ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年5月31日 純資産額計算書 2023年5月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 30,157,081,391円 Ⅱ 負債総額 33,553,428円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,123,527,963円 Ⅳ 発行済数量 22,404,506,324口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3445円 Ⅰ 資産総額 30,157,081,391円 Ⅱ 負債総額 33,553,428円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 30,123,527,963円 Ⅳ 発行済数量 22,404,506,324口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3445円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #17 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/08/10 9:00(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #18 資産の評価（連結）
資産の評価】2023/08/10 9:00
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #19 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制2023/08/10 9:00
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年5月末日現在のものであり、変更となる場合があります。- #20 附属明細表（連結）
貸借対照表2023/08/10 9:00
e border="0" style="border-collapse:collapse">2022年11月21日現在 金 額 (円) 2023年5月19日現在 金 額 (円) 負債合計 516,700 - 純資産の部 元本等 2022年11月21日現在 金 額 (円) 2023年5月19日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 14,244,024,975 17,617,988,489 流動資産合計 14,244,024,975 17,617,988,489 資産合計 14,244,024,975 17,617,988,489 負債の部 流動負債 未払解約金 516,700 - 流動負債合計 516,700 - 負債合計 516,700 - 純資産の部 元本等 元本 ※1 14,013,480,106 17,336,294,546 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 230,028,169 281,693,943 元本等合計 14,243,508,275 17,617,988,489 純資産合計 14,243,508,275 17,617,988,489 負債純資産合計 14,244,024,975 17,617,988,489
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #21 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/08/10 9:00(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年5月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,541,747,513 100.00 純資産総額 18,541,747,513 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,541,747,513 100.00 純資産総額 18,541,747,513 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年5月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。 IRBANK 採用情報
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