有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/22-2023/05/19)
- 【提出】
- 2023/08/10 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 47,537,409,298 | 48,148,560,082 | 1.1668 | 1.1818 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 35,842,048,423 | 35,842,048,423 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 37,348,014,480 | 37,348,014,480 | 1.1744 | 1.1744 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 30,996,192,105 | 34,406,383,803 | 1.2725 | 1.4125 |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 27,767,170,038 | 29,637,169,825 | 1.2621 | 1.3471 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 29,711,339,538 | 30,057,977,048 | 1.2857 | 1.3007 |
| 2022年5月末日 | 30,864,270,635 | - | 1.3322 | - |
| 6月末日 | 31,007,052,147 | - | 1.3275 | - |
| 7月末日 | 30,985,220,782 | - | 1.3302 | - |
| 8月末日 | 31,011,557,338 | - | 1.3355 | - |
| 9月末日 | 29,772,088,524 | - | 1.2852 | - |
| 10月末日 | 32,090,638,014 | - | 1.3909 | - |
| 第13計算期間末 (2022年11月21日) | 30,414,001,013 | 31,674,363,773 | 1.3272 | 1.3822 |
| 11月末日 | 30,535,829,319 | - | 1.3233 | - |
| 12月末日 | 29,241,561,361 | - | 1.2734 | - |
| 2023年1月末日 | 30,092,505,793 | - | 1.3227 | - |
| 2月末日 | 30,288,083,715 | - | 1.3487 | - |
| 3月末日 | 30,178,224,421 | - | 1.3385 | - |
| 4月末日 | 30,419,530,684 | - | 1.3697 | - |
| 第14計算期間末 (2023年5月19日) | 29,982,450,992 | 31,089,593,727 | 1.3540 | 1.4040 |
| 5月末日 | 30,123,527,963 | - | 1.3445 | - |
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