有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月20日-令和4年5月19日)
- 【提出】
- 2022/08/12 9:01
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 47,537,409,298 | 48,148,560,082 | 1.1668 | 1.1818 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 35,842,048,423 | 35,842,048,423 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 37,348,014,480 | 37,348,014,480 | 1.1744 | 1.1744 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 30,996,192,105 | 34,406,383,803 | 1.2725 | 1.4125 |
| 2021年5月末日 | 32,600,790,852 | - | 1.2984 | - |
| 6月末日 | 31,586,664,988 | - | 1.2811 | - |
| 7月末日 | 30,793,785,725 | - | 1.2820 | - |
| 8月末日 | 30,023,677,709 | - | 1.2817 | - |
| 9月末日 | 29,087,978,289 | - | 1.2744 | - |
| 10月末日 | 29,909,568,888 | - | 1.3334 | - |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 27,767,170,038 | 29,637,169,825 | 1.2621 | 1.3471 |
| 11月末日 | 27,449,708,036 | - | 1.2200 | - |
| 12月末日 | 28,135,564,105 | - | 1.2608 | - |
| 2022年1月末日 | 27,764,499,322 | - | 1.2474 | - |
| 2月末日 | 28,341,249,151 | - | 1.2521 | - |
| 3月末日 | 31,250,557,366 | - | 1.3587 | - |
| 4月末日 | 30,838,707,790 | - | 1.3343 | - |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 29,711,339,538 | 30,057,977,048 | 1.2857 | 1.3007 |
| 5月末日 | 30,864,270,635 | - | 1.3322 | - |
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