有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
- 【提出】
- 2019/08/13 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 2018年5月末日 | 80,171,629,534 | - | 1.1253 | - |
| 6月末日 | 77,251,642,777 | - | 1.1243 | - |
| 7月末日 | 75,607,021,903 | - | 1.1464 | - |
| 8月末日 | 74,110,144,854 | - | 1.1440 | - |
| 9月末日 | 73,321,123,540 | - | 1.1714 | - |
| 10月末日 | 66,930,496,404 | - | 1.1059 | - |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 11月末日 | 66,088,967,187 | - | 1.1196 | - |
| 12月末日 | 60,015,466,426 | - | 1.0349 | - |
| 2019年1月末日 | 62,321,079,276 | - | 1.0905 | - |
| 2月末日 | 63,113,051,201 | - | 1.1409 | - |
| 3月末日 | 60,641,101,547 | - | 1.1409 | - |
| 4月末日 | 58,443,766,264 | - | 1.1641 | - |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 5月末日 | 54,018,834,517 | - | 1.0996 | - |
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