有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/20-2026/05/19)
- 【提出】
- 2026/08/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 62項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 47,537,409,298 | 48,148,560,082 | 1.1668 | 1.1818 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 35,842,048,423 | 35,842,048,423 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 37,348,014,480 | 37,348,014,480 | 1.1744 | 1.1744 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 30,996,192,105 | 34,406,383,803 | 1.2725 | 1.4125 |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 27,767,170,038 | 29,637,169,825 | 1.2621 | 1.3471 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 29,711,339,538 | 30,057,977,048 | 1.2857 | 1.3007 |
| 第13計算期間末 (2022年11月21日) | 30,414,001,013 | 31,674,363,773 | 1.3272 | 1.3822 |
| 第14計算期間末 (2023年5月19日) | 29,982,450,992 | 31,089,593,727 | 1.3540 | 1.4040 |
| 第15計算期間末 (2023年11月20日) | 30,105,753,880 | 31,273,304,552 | 1.4182 | 1.4732 |
| 第16計算期間末 (2024年5月20日) | 32,271,500,727 | 34,992,705,040 | 1.5417 | 1.6717 |
| 第17計算期間末 (2024年11月19日) | 33,065,542,242 | 35,035,729,465 | 1.5105 | 1.6005 |
| 第18計算期間末 (2025年5月19日) | 34,917,446,309 | 34,917,446,309 | 1.5102 | 1.5102 |
| 2025年5月末日 | 34,757,282,559 | - | 1.5064 | - |
| 6月末日 | 35,218,495,222 | - | 1.5524 | - |
| 7月末日 | 35,912,968,390 | - | 1.6043 | - |
| 8月末日 | 36,263,536,430 | - | 1.6445 | - |
| 9月末日 | 38,294,319,134 | - | 1.7319 | - |
| 10月末日 | 38,808,305,416 | - | 1.8104 | - |
| 第19計算期間末 (2025年11月19日) | 36,071,828,107 | 39,080,516,458 | 1.6785 | 1.8185 |
| 11月末日 | 38,842,696,435 | - | 1.7291 | - |
| 12月末日 | 40,172,653,745 | - | 1.7754 | - |
| 2026年1月末日 | 42,498,723,179 | - | 1.8736 | - |
| 2月末日 | 44,518,786,924 | - | 1.9416 | - |
| 3月末日 | 41,848,094,017 | - | 1.7947 | - |
| 4月末日 | 44,017,756,879 | - | 1.8851 | - |
| 第20計算期間末 (2026年5月19日) | 43,120,511,504 | 44,289,682,176 | 1.8441 | 1.8941 |
| 5月末日 | 44,216,355,636 | - | 1.8668 | - |
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