- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 5,775,733,348 | - | 1.0403 | - |
| 8月末日 | 10,522,498,818 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 17,305,664,383 | - | 1.0154 | - |
| 10月末日 | 26,307,347,093 | - | 1.0400 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 11月末日 | 33,211,256,468 | - | 1.0912 | - |
| 12月末日 | 39,061,683,635 | - | 1.1391 | - |
| 平成29年1月末日 | 44,273,332,208 | - | 1.1378 | - |
| 2月末日 | 47,773,284,847 | - | 1.1437 | - |
| 3月末日 | 55,864,803,655 | - | 1.1483 | - |
| 4月末日 | 57,994,821,687 | - | 1.1417 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 5月末日 | 59,489,413,364 | - | 1.1160 | - |
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