有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月1日-平成28年11月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年7月末日 | 5,775,733,348 | - | 1.0403 | - |
| 8月末日 | 10,522,498,818 | - | 1.0365 | - |
| 9月末日 | 17,305,664,383 | - | 1.0154 | - |
| 10月末日 | 26,307,347,093 | - | 1.0400 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 11月末日 | 33,211,256,468 | - | 1.0912 | - |
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