- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/11/21-2024/05/20)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 47,537,409,298 | 48,148,560,082 | 1.1668 | 1.1818 |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 35,842,048,423 | 35,842,048,423 | 1.0060 | 1.0060 |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 37,348,014,480 | 37,348,014,480 | 1.1744 | 1.1744 |
| 第10計算期間末 (2021年5月19日) | 30,996,192,105 | 34,406,383,803 | 1.2725 | 1.4125 |
| 第11計算期間末 (2021年11月19日) | 27,767,170,038 | 29,637,169,825 | 1.2621 | 1.3471 |
| 第12計算期間末 (2022年5月19日) | 29,711,339,538 | 30,057,977,048 | 1.2857 | 1.3007 |
| 第13計算期間末 (2022年11月21日) | 30,414,001,013 | 31,674,363,773 | 1.3272 | 1.3822 |
| 第14計算期間末 (2023年5月19日) | 29,982,450,992 | 31,089,593,727 | 1.3540 | 1.4040 |
| 2023年5月末日 | 30,123,527,963 | - | 1.3445 | - |
| 6月末日 | 32,004,476,907 | - | 1.4356 | - |
| 7月末日 | 31,616,691,128 | - | 1.4385 | - |
| 8月末日 | 31,819,585,491 | - | 1.4624 | - |
| 9月末日 | 31,080,371,541 | - | 1.4396 | - |
| 10月末日 | 30,068,387,616 | - | 1.4037 | - |
| 第15計算期間末 (2023年11月20日) | 30,105,753,880 | 31,273,304,552 | 1.4182 | 1.4732 |
| 11月末日 | 30,204,144,776 | - | 1.4034 | - |
| 12月末日 | 29,870,221,342 | - | 1.4010 | - |
| 2024年1月末日 | 31,118,133,467 | - | 1.4698 | - |
| 2月末日 | 31,743,264,513 | - | 1.5045 | - |
| 3月末日 | 32,953,969,738 | - | 1.5831 | - |
| 4月末日 | 33,833,462,200 | - | 1.6234 | - |
| 第16計算期間末 (2024年5月20日) | 32,271,500,727 | 34,992,705,040 | 1.5417 | 1.6717 |
| 5月末日 | 32,940,170,875 | - | 1.5127 | - |
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