- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (平成29年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 平成29年5月末日 | 59,489,413,364 | - | 1.1160 | - |
| 6月末日 | 65,345,594,995 | - | 1.1271 | - |
| 7月末日 | 68,078,433,834 | - | 1.1224 | - |
| 8月末日 | 69,973,654,789 | - | 1.1160 | - |
| 9月末日 | 72,094,047,524 | - | 1.1557 | - |
| 10月末日 | 71,338,475,895 | - | 1.1767 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 11月末日 | 69,611,297,548 | - | 1.1590 | - |
| 12月末日 | 74,278,031,578 | - | 1.1789 | - |
| 平成30年1月末日 | 83,720,501,982 | - | 1.1710 | - |
| 2月末日 | 83,706,133,112 | - | 1.1209 | - |
| 3月末日 | 81,194,400,554 | - | 1.0879 | - |
| 4月末日 | 83,146,688,512 | - | 1.1309 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 5月末日 | 80,171,629,534 | - | 1.1253 | - |
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