有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)

【提出】: 2026/02/12 9:21
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2016年11月21日)	30,224,512,654	30,929,649,596	1.0716	1.0966
第2計算期間末 (2017年5月19日)	58,204,204,172	59,779,905,094	1.1082	1.1382
第3計算期間末 (2017年11月20日)	68,426,280,470	69,319,356,294	1.1493	1.1643
第4計算期間末 (2018年5月21日)	83,648,516,342	83,648,516,342	1.1575	1.1575
第5計算期間末 (2018年11月19日)	66,537,628,300	66,537,628,300	1.1146	1.1146
第6計算期間末 (2019年5月20日)	55,727,545,273	55,727,545,273	1.1260	1.1260
第7計算期間末 (2019年11月19日)	47,537,409,298	48,148,560,082	1.1668	1.1818
第8計算期間末 (2020年5月19日)	35,842,048,423	35,842,048,423	1.0060	1.0060
第9計算期間末 (2020年11月19日)	37,348,014,480	37,348,014,480	1.1744	1.1744
第10計算期間末 (2021年5月19日)	30,996,192,105	34,406,383,803	1.2725	1.4125
第11計算期間末 (2021年11月19日)	27,767,170,038	29,637,169,825	1.2621	1.3471
第12計算期間末 (2022年5月19日)	29,711,339,538	30,057,977,048	1.2857	1.3007
第13計算期間末 (2022年11月21日)	30,414,001,013	31,674,363,773	1.3272	1.3822
第14計算期間末 (2023年5月19日)	29,982,450,992	31,089,593,727	1.3540	1.4040
第15計算期間末 (2023年11月20日)	30,105,753,880	31,273,304,552	1.4182	1.4732
第16計算期間末 (2024年5月20日)	32,271,500,727	34,992,705,040	1.5417	1.6717
第17計算期間末 (2024年11月19日)	33,065,542,242	35,035,729,465	1.5105	1.6005
2024年11月末日	34,501,678,770	-	1.4827	-
12月末日	35,287,134,371	-	1.5058	-
2025年1月末日	35,513,810,078	-	1.5350	-
2月末日	34,662,105,297	-	1.4958	-
3月末日	35,019,288,309	-	1.5081	-
4月末日	33,318,906,030	-	1.4380	-
第18計算期間末 (2025年5月19日)	34,917,446,309	34,917,446,309	1.5102	1.5102
5月末日	34,757,282,559	-	1.5064	-
6月末日	35,218,495,222	-	1.5524	-
7月末日	35,912,968,390	-	1.6043	-
8月末日	36,263,536,430	-	1.6445	-
9月末日	38,294,319,134	-	1.7319	-
10月末日	38,808,305,416	-	1.8104	-
第19計算期間末 (2025年11月19日)	36,071,828,107	39,080,516,458	1.6785	1.8185
11月末日	38,842,696,435	-	1.7291	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/20-2025/11/19)

開示資料

決算