有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月20日-令和2年11月19日)
- 【提出】
- 2021/02/12 9:02
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 第2計算期間末 (2017年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 第3計算期間末 (2017年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 第4計算期間末 (2018年5月21日) | 83,648,516,342 | 83,648,516,342 | 1.1575 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 (2018年11月19日) | 66,537,628,300 | 66,537,628,300 | 1.1146 | 1.1146 |
| 第6計算期間末 (2019年5月20日) | 55,727,545,273 | 55,727,545,273 | 1.1260 | 1.1260 |
| 第7計算期間末 (2019年11月19日) | 47,537,409,298 | 48,148,560,082 | 1.1668 | 1.1818 |
| 2019年11月末日 | 47,823,786,573 | - | 1.1807 | - |
| 12月末日 | 47,559,345,834 | - | 1.2089 | - |
| 2020年1月末日 | 43,781,244,011 | - | 1.1772 | - |
| 2月末日 | 40,472,045,470 | - | 1.1141 | - |
| 3月末日 | 34,722,557,610 | - | 0.9689 | - |
| 4月末日 | 37,340,317,576 | - | 1.0460 | - |
| 第8計算期間末 (2020年5月19日) | 35,842,048,423 | 35,842,048,423 | 1.0060 | 1.0060 |
| 5月末日 | 37,936,770,373 | - | 1.0666 | - |
| 6月末日 | 37,611,915,924 | - | 1.0710 | - |
| 7月末日 | 38,123,736,772 | - | 1.0986 | - |
| 8月末日 | 38,965,999,594 | - | 1.1437 | - |
| 9月末日 | 36,813,505,463 | - | 1.1129 | - |
| 10月末日 | 34,986,295,214 | - | 1.0803 | - |
| 第9計算期間末 (2020年11月19日) | 37,348,014,480 | 37,348,014,480 | 1.1744 | 1.1744 |
| 11月末日 | 37,398,187,547 | - | 1.1862 | - |
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