有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月21日) | 30,224,512,654 | 30,929,649,596 | 1.0716 | 1.0966 |
| 平成28年11月末日 | 33,211,256,468 | - | 1.0912 | - |
| 12月末日 | 39,061,683,635 | - | 1.1391 | - |
| 平成29年1月末日 | 44,273,332,208 | - | 1.1378 | - |
| 2月末日 | 47,773,284,847 | - | 1.1437 | - |
| 3月末日 | 55,864,803,655 | - | 1.1483 | - |
| 4月末日 | 57,994,821,687 | - | 1.1417 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年5月19日) | 58,204,204,172 | 59,779,905,094 | 1.1082 | 1.1382 |
| 5月末日 | 59,489,413,364 | - | 1.1160 | - |
| 6月末日 | 65,345,594,995 | - | 1.1271 | - |
| 7月末日 | 68,078,433,834 | - | 1.1224 | - |
| 8月末日 | 69,973,654,789 | - | 1.1160 | - |
| 9月末日 | 72,094,047,524 | - | 1.1557 | - |
| 10月末日 | 71,338,475,895 | - | 1.1767 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年11月20日) | 68,426,280,470 | 69,319,356,294 | 1.1493 | 1.1643 |
| 11月末日 | 69,611,297,548 | - | 1.1590 | - |
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