剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年7月29日至平成29年3月6日
当期純損失(△)		△158,278,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,340,000
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,340,000
分配金		※128,289,305
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△180,227,557

2017/05/30 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/05/30 9:01

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年7月29日至 平成29年3月6日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が33,005,291円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益33,005,291円(1万口当たり58.33円)を分配対象額として、うち28,289,305円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/05/30 9:01

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	41,688,085,276
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		147,112,722

2017/05/30 9:01