- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年7月29日-平成29年3月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年7月29日 至 平成29年3月6日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,523,564 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 191,866,896 | ||
| 営業収益合計 | △ 141,343,332 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,973 | ||
| 受託者報酬 | 922,975 | ||
| 委託者報酬 | 15,690,491 | ||
| その他費用 | 275,481 | ||
| 営業費用合計 | 16,934,920 | ||
| 営業損失(△) | △ 158,278,252 | ||
| 経常損失(△) | △ 158,278,252 | ||
| 当期純損失(△) | △ 158,278,252 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | ||
| 分配金 | ※1 28,289,305 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,227,557 | ||
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