- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年7月29日 至 平成29年3月6日 | 第2期 自 平成29年3月7日 至 平成29年9月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 50,523,564 | 46,164,428 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 191,866,896 | 132,777,401 | |
| 営業収益合計 | △ 141,343,332 | 178,941,829 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 45,973 | 13,859 | |
| 受託者報酬 | 922,975 | 692,682 | |
| 委託者報酬 | 15,690,491 | 11,775,609 | |
| その他費用 | 275,481 | 208,071 | |
| 営業費用合計 | 16,934,920 | 12,690,221 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 158,278,252 | 166,251,608 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 158,278,252 | 166,251,608 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 158,278,252 | 166,251,608 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 180,227,557 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | 14,600,000 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,340,000 | 14,600,000 | |
| 分配金 | ※1 28,289,305 | ※1 30,947,167 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 180,227,557 | △ 30,323,116 | |
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