有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | 第7期 自 2019年9月6日 至 2020年3月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 7,660,562 | 10,904,628 |
| 受取利息 | 2 | 122 |
| 有価証券売買等損益 | 276,368,431 | 62,537,829 |
| 営業収益合計 | 284,028,995 | 73,442,579 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,870 | 10,689 |
| 受託者報酬 | 540,518 | 367,388 |
| 委託者報酬 | 9,188,628 | 6,245,610 |
| その他費用 | 166,986 | 110,645 |
| 営業費用合計 | 9,908,002 | 6,734,332 |
| 営業利益 | 274,120,993 | 66,708,247 |
| 経常利益 | 274,120,993 | 66,708,247 |
| 当期純利益 | 274,120,993 | 66,708,247 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △148,780,460 | 125,897,780 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,180,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,180,000 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,666,749 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 61,666,749 |
| 分配金 | ※1 5,622,753 | ※1 2,925,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,897,780 | 128,014,278 |
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