有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/06-2023/03/06)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | 第13期 自 2022年9月6日 至 2023年3月6日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 18,513,303 | - |
| 有価証券売買等損益 | △68,667,523 | △27,762,614 |
| 営業収益合計 | △50,154,220 | △27,762,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,267 | 6,030 |
| 受託者報酬 | 230,496 | 223,363 |
| 委託者報酬 | 3,918,337 | 3,797,108 |
| その他費用 | 69,058 | 66,915 |
| 営業費用合計 | 4,220,158 | 4,093,416 |
| 営業損失(△) | △54,374,378 | △31,856,030 |
| 経常損失(△) | △54,374,378 | △31,856,030 |
| 当期純損失(△) | △54,374,378 | △31,856,030 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,788,028 | △46,186,350 |
| 分配金 | ※1 13,600,000 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △46,186,350 | △78,042,380 |
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