有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2018年9月6日 至 2019年3月5日 | 第6期 自 2019年3月6日 至 2019年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,841,082 | 7,660,562 |
| 受取利息 | 17 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 27,849,405 | 276,368,431 |
| 営業収益合計 | 36,690,504 | 284,028,995 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,845 | 11,870 |
| 受託者報酬 | 570,166 | 540,518 |
| 委託者報酬 | 9,692,770 | 9,188,628 |
| その他費用 | 178,514 | 166,986 |
| 営業費用合計 | 10,452,295 | 9,908,002 |
| 営業利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 経常利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 当期純利益 | 26,238,209 | 274,120,993 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △175,018,669 | △148,780,460 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,180,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 6,180,000 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 5,622,753 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △148,780,460 | 125,897,780 |
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