有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2021年9月7日 至 2022年3月7日 | 第12期 自 2022年3月8日 至 2022年9月5日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 26,928,441 | 18,513,303 |
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | △61,935,414 | △68,667,523 |
| 営業収益合計 | △35,006,972 | △50,154,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,433 | 2,267 |
| 受託者報酬 | 242,466 | 230,496 |
| 委託者報酬 | 4,121,711 | 3,918,337 |
| その他費用 | 72,642 | 69,058 |
| 営業費用合計 | 4,440,252 | 4,220,158 |
| 営業損失(△) | △39,447,224 | △54,374,378 |
| 経常損失(△) | △39,447,224 | △54,374,378 |
| 当期純損失(△) | △39,447,224 | △54,374,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 83,335,252 | 21,788,028 |
| 分配金 | ※1 22,100,000 | ※1 13,600,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,788,028 | △46,186,350 |
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