- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成29年3月7日 至 平成29年9月5日 | 第3期 自 平成29年9月6日 至 平成30年3月5日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,164,428 | 35,361,070 | |
| 有価証券売買等損益 | 132,777,401 | △ 138,191,738 | |
| 営業収益合計 | 178,941,829 | △ 102,830,668 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 13,859 | 13,353 | |
| 受託者報酬 | 692,682 | 634,441 | |
| 委託者報酬 | 11,775,609 | 10,785,470 | |
| その他費用 | 208,071 | 190,238 | |
| 営業費用合計 | 12,690,221 | 11,623,502 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 166,251,608 | △ 114,454,170 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 166,251,608 | △ 114,454,170 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 166,251,608 | △ 114,454,170 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 180,227,557 | △ 30,323,116 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,600,000 | 3,946,423 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,600,000 | 3,946,423 | |
| 分配金 | ※1 30,947,167 | ※1 21,368,260 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 30,323,116 | △ 162,199,123 | |
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