剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	66,708,247	△61,473,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)	125,897,780	128,014,278
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,666,749	5,400,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,666,749	5,400,000
分配金	※1 2,925,000	※1 14,400,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	128,014,278	46,740,311

2020/11/30 9:21

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2019年6月21日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2020/11/30 9:21

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2020/11/30 9:21

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	6,922,449,172	4,300,921,981
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	120,339,732	193,831,130

(2)損益及び剰余金計算書

2020/11/30 9:21