有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月22日-平成29年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成29年 6月21日現在) | 第3特定期間末 (平成29年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,522,806 | 621,880 |
| コール・ローン | 22,371,206 | 13,810,379 |
| 親投資信託受益証券 | 713,230,021 | 654,877,635 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,955 |
| 流動資産合計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
| 資産合計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,909,680 | 6,331,380 |
| 未払収益分配金 | 745,166 | 669,917 |
| 未払受託者報酬 | 49,866 | 44,738 |
| 未払委託者報酬 | 797,811 | 715,733 |
| 未払利息 | 44 | 24 |
| その他未払費用 | 24,206 | 21,938 |
| 流動負債合計 | 4,526,773 | 7,783,730 |
| 負債合計 | 4,526,773 | 7,783,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 745,166,998 | *1 669,917,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,569,738 | △8,382,281 |
| 元本等合計 | 737,597,260 | 661,535,119 |
| 純資産合計 | *3 737,597,260 | *3 661,535,119 |
| 負債純資産合計 | 742,124,033 | 669,318,849 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
