有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (2018年 6月21日現在) | 第5特定期間末 (2018年12月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,593,668 | 260,505 |
| コール・ローン | 30,145,489 | 4,536,893 |
| 親投資信託受益証券 | 542,276,501 | 482,230,696 |
| 派生商品評価勘定 | - | 8,613,290 |
| 流動資産合計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
| 資産合計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,358,950 | - |
| 未払解約金 | 2,867,630 | - |
| 未払受託者報酬 | 37,079 | 33,530 |
| 未払委託者報酬 | 593,000 | 536,427 |
| 未払利息 | 59 | 10 |
| その他未払費用 | 18,904 | 16,410 |
| 流動負債合計 | 27,875,622 | 586,377 |
| 負債合計 | 27,875,622 | 586,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 563,475,593 | *1 513,834,949 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,335,557 | △18,779,942 |
| 元本等合計 | 546,140,036 | 495,055,007 |
| 純資産合計 | *3 546,140,036 | *3 495,055,007 |
| 負債純資産合計 | 574,015,658 | 495,641,384 |
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