有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (2019年12月23日現在) | 第8特定期間末 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 591,719 | 4,468,229 |
| コール・ローン | 11,228,400 | 16,255,202 |
| 親投資信託受益証券 | 476,208,556 | 441,780,574 |
| 派生商品評価勘定 | - | 208,857 |
| 流動資産合計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
| 資産合計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,653,839 | - |
| 未払受託者報酬 | 32,592 | 31,094 |
| 未払委託者報酬 | 521,396 | 497,457 |
| 未払利息 | 21 | 26 |
| その他未払費用 | 15,754 | 14,989 |
| 流動負債合計 | 5,223,602 | 543,566 |
| 負債合計 | 5,223,602 | 543,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 481,778,758 | *1 463,658,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,026,315 | △1,489,594 |
| 元本等合計 | 482,805,073 | 462,169,296 |
| 純資産合計 | *3 482,805,073 | *3 462,169,296 |
| 負債純資産合計 | 488,028,675 | 462,712,862 |
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