有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
(1)【投資状況】
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM株式インデックスファンド225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 170,719,923,122 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 48,029,660 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 170,767,952,782 | 100.00 | |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 169,818,417,560 | 98.20 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,104,873,274 | 1.79 |
| 合計(純資産総額) | 172,923,290,834 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,999,680,000 | 1.73 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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