半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
(1)【投資状況】
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM株式インデックスファンド225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 180,376,100,429 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 57,280,504 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 180,433,380,933 | 100.00 | |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 177,634,285,460 | 97.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 4,159,551,165 | 2.28 |
| 合計(純資産総額) | 181,793,836,625 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 4,049,500,000 | 2.22 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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