半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【投資状況】
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM株式インデックスファンド225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 159,078,124,537 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,209,657 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 159,128,334,194 | 100.00 | |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 158,002,620,440 | 98.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,061,097,068 | 1.90 |
| 合計(純資産総額) | 161,063,717,508 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,976,000,000 | 1.84 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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