有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
(1)【投資状況】
MHAM株式インデックスファンド225
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAM株式インデックスファンド225
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 131,937,316,341 | 99.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 41,593,535 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 131,978,909,876 | 100.00 | |
(参考)MHAM株式インデックス225マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 131,099,839,420 | 98.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,603,514,307 | 1.94 |
| 合計(純資産総額) | 133,703,353,727 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 2,524,250,000 | 1.88 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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