純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

Ⅳ.外貨建資産については機動的に為替ヘッジを行い、為替変動リスクの軽減を図ります(中・長期的に円高局面が見込まれるときにヘッジを行います。)。
Ⅴ.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
Ⅵ.ロード・アベット・アンド・カンパニー エルエルシーが運用の指図を行います。

2021/12/06 9:01

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,477,811,772,523
追加型株式投資信託	830	15,745,450,676,086
単位型公社債投資信託	28	60,443,549,223
単位型株式投資信託	218	1,335,153,410,848
合計	1,102	18,618,859,408,680

2021/12/06 9:01

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.705%(税抜1.55%)の率を乗じて得た額とします。
その配分(税抜)については、販売会社毎の純資産総額に対し、以下の通りとなります。

2021/12/06 9:01

#4 投資リスク（連結）

・資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2021/12/06 9:01

#5 投資制限（連結）

1.株式の組入比率には、制限を設けません。
2.委託会社は、新株引受権証券等の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
3.委託会社は、同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。

2021/12/06 9:01

#6 投資方針（連結）

※為替ヘッジは、通常は為替予約取引を利用して行います。為替予約取引の詳細については、後記「(5) 投資制限 a.約款で定める投資制限 ④ 外国為替予約」をご参照ください。
d.株価指数等の先物取引を含む株式の実質組入比率は、信託財産の純資産総額の0%～100%の範囲内とします。
e.上記a.～d.について市況動向、基準価額水準等によっては、弾力的に対処することがあります。

2021/12/06 9:01

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021/12/06 9:01

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		158,476,433	6.86
純資産総額		2,311,117,191	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2021/12/06 9:01

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 846,763	△ 846,763	△ 846,763
当期変動額合計	△ 846,763	△ 846,763	2,878,247
当期末残高	△ 7	△ 7	71,227,333

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/12/06 9:01

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第35期(2020年3月31日現在)	第36期(2021年3月31日現在)
負債合計	8,278,713千円	5,570,814千円
純資産	86,327,023千円	79,038,188千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2021/12/06 9:01

#11 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第48期2021年3月8日現在	第49期2021年9月6日現在
1口当たり純資産額	1.0004円	1.0262円
(1万口当たり純資産額)	(10,004円)	(10,262円)

2021/12/06 9:01

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2021年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2021/12/06 9:01

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2021年9月30日現在
Ⅱ 負債総額	10,300,205円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,311,117,191円
Ⅳ 発行済数量	2,335,111,227口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9897円

2021/12/06 9:01

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,339,526		31,404,777
(純資産の部)
株主資本

2021/12/06 9:01

#15 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2021/12/06 9:01

#16 附属明細表（連結）

価証券明細表
(1)株式

(2)株式以外の有価証券

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。2021/12/06 9:01