- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,417,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,300,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,117,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,335,111,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,321,417,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,300,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,311,117,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,335,111,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9897円 |
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