- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,894,398,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,535,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,883,863,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,837,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,894,398,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,535,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,883,863,355円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,835,837,067口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169円 |
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