- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/09/07-2024/03/06)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,579,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,672,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,906,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,421,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576円 |
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,750,579,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,672,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,709,906,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,562,421,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576円 |
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