- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,970,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,917,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,053,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,113,720,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8346円 |
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,970,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,917,294円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,764,053,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,113,720,962口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8346円 |
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