- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,136,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,180,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,955,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,224,867,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
| 2021年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,285,136,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,180,182円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,275,955,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,224,867,246口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
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