- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,111,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,989,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,121,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,048,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,218,111,375円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,989,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,215,121,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,322,048,263口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
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