有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DEXCOM INC	株式	544	60,824.71	61,061.31	-	1.44
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		33,088,647	33,217,354	-
2	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	1,777	18,537.15	17,039.81	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア		32,940,518	30,279,760	-
3	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	547	52,384.02	52,945.99	-	1.25
	アメリカ	ソフトウェア		28,654,060	28,961,458	-
4	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	139	214,529.64	206,664.75	-	1.24
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		29,819,621	28,726,401	-
5	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	499	55,358.64	55,400.39	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		27,623,964	27,644,799	-
6	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	819	33,424.68	32,811.58	-	1.16
	アメリカ	陸運・鉄道		27,374,813	26,872,689	-
7	DOCUSIGN INC	株式	892	34,376.45	28,751.12	-	1.11
	アメリカ	ソフトウェア		30,663,794	25,646,006	-
8	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	1,391	20,042.12	17,907.19	-	1.08
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		27,878,592	24,908,915	-
9	TRANSDIGM GROUP INC	株式	347	67,358.84	71,013.23	-	1.07
	アメリカ	航空宇宙・防衛		23,373,518	24,641,594	-
10	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	株式	1,437	17,542.89	17,131.59	-	1.07
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		25,209,146	24,618,101	-
11	AMPHENOL CORP	株式	2,950	8,601.93	8,342.51	-	1.06
	アメリカ	電子装置・機器・部品		25,375,717	24,610,424	-
12	HUBSPOT INC	株式	305	78,549.41	76,244.38	-	1.01
	アメリカ	ソフトウェア		23,957,571	23,254,536	-
13	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	620	40,938.96	37,244.73	-	1.00
	アメリカ	-		25,382,158	23,091,737	-
14	MATCH GROUP INC	株式	1,338	16,693.12	17,054.36	-	0.99
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		22,335,402	22,818,746	-
15	BURLINGTON STORES INC	株式	665	33,258.95	33,931.90	-	0.98
	アメリカ	専門小売り		22,117,208	22,564,717	-
16	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	1,455	13,805.50	15,127.10	-	0.95
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		20,087,005	22,009,940	-
17	BALL CORP	株式	2,143	10,877.30	10,043.70	-	0.93
	アメリカ	容器・包装		23,310,070	21,523,650	-
18	ANALOG DEVICES	株式	1,135	18,452.35	18,896.57	-	0.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		20,943,422	21,447,610	-
19	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	799	30,677.55	26,812.67	-	0.93
	アメリカ	ソフトウェア		24,511,368	21,423,326	-
20	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,061	20,131.84	19,447.21	-	0.89
	アメリカ	建設資材		21,359,888	20,633,499	-
21	VEEVA SYSTEMS INC	株式	638	35,421.24	31,666.64	-	0.87
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		22,598,752	20,203,319	-
22	IDEXX LABORATORIES INC	株式	286	76,904.63	70,459.23	-	0.87
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		21,994,725	20,151,341	-
23	ROKU INC	株式	593	38,263.91	33,902.80	-	0.87
	アメリカ	娯楽		22,690,499	20,104,364	-
24	PARKER HANNIFIN CORP	株式	606	32,432.98	32,298.99	-	0.85
	アメリカ	機械		19,654,387	19,573,189	-
25	TRACTOR SUPPLY CO	株式	832	22,282.43	23,295.02	-	0.84
	アメリカ	専門小売り		18,538,987	19,381,463	-
26	CAE INC	株式	5,871	3,403.13	3,298.28	-	0.84
	カナダ	航空宇宙・防衛		19,979,829	19,364,215	-
27	ETSY INC	株式	834	24,622.85	22,977.17	-	0.83
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		20,535,461	19,162,964	-
28	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	800	27,859.85	23,741.58	-	0.82
	アメリカ	ソフトウェア		22,287,883	18,993,271	-
29	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	995	19,618.51	18,596.62	-	0.80
	アメリカ	情報技術サービス		19,520,420	18,503,644	-
30	SYSCO CORP	株式	1,964	8,664.20	9,057.68	-	0.77
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		17,016,499	17,789,294	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.08
投資信託受益証券	0.39
投資証券	1.67
合計	93.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.07
機械		1.67
金属製品		0.50
サービス業		0.48
建設業		0.47
銀行業		0.40
卸売業		0.37
化学		0.36
食料品		0.36
その他金融業		0.27
輸送用機器		0.10
ソフトウェア	外国	12.76
半導体・半導体製造装置		5.11
ヘルスケア機器・用品		4.51
機械		4.30
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.17
ホテル・レストラン・レジャー		3.27
専門小売り		3.22
バイオテクノロジー		3.18
航空宇宙・防衛		2.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.34
陸運・鉄道		2.28
容器・包装		2.22
情報技術サービス		2.21
銀行		2.18
資本市場		2.18
電子装置・機器・部品		1.96
建設資材		1.92
繊維・アパレル・贅沢品		1.62
娯楽		1.60
不動産管理・開発		1.49
医薬品		1.46
ヘルスケア・テクノロジー		1.31
インターネット販売・通信販売		1.16
専門サービス		1.14
コングロマリット		1.13
飲料		1.11
保険		1.08
食品・生活必需品小売り		0.92
各種消費者サービス		0.91
メディア		0.86
各種金融サービス		0.85
自動車部品		0.83
紙製品・林産品		0.60
電気設備		0.53
総合公益事業		0.50
航空貨物・物流サービス		0.47
複合小売り		0.45
金属・鉱業		0.43
食品		0.41
商業サービス・用品		0.41
家庭用耐久財		0.41
家庭用品		0.41
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.40
消費者金融		0.35
電力		0.35
化学		0.28
合計		91.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。