有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	609	67,931.36	75,361.64	-	2.10
	アメリカ	ソフトウェア		41,370,204	45,895,240	-
2	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	2,200	18,932.50	19,987.51	-	2.01
	アメリカ	ソフトウェア		41,651,520	43,972,523	-
3	DEXCOM INC	株式	561	52,879.82	63,522.85	-	1.63
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		29,665,580	35,636,323	-
4	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	819	38,957.95	38,102.45	-	1.43
	アメリカ	陸運・鉄道		31,906,569	31,205,910	-
5	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	1,107	22,269.86	27,532.85	-	1.39
	アメリカ	ソフトウェア		24,652,737	30,478,869	-
6	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	658	39,566.00	46,131.23	-	1.39
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		26,034,428	30,354,355	-
7	DATADOG INC	株式	1,589	17,292.45	18,316.88	-	1.33
	アメリカ	ソフトウェア		27,477,704	29,105,534	-
8	AMPHENOL CORP	株式	2,950	9,329.78	9,388.53	-	1.27
	アメリカ	電子装置・機器・部品		27,522,879	27,696,183	-
9	TRANSDIGM GROUP INC	株式	335	77,480.21	82,284.02	-	1.26
	アメリカ	航空宇宙・防衛		25,955,871	27,565,147	-
10	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	139	176,520.64	192,652.87	-	1.23
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		24,536,370	26,778,749	-
11	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	株式	1,406	16,849.43	18,744.02	-	1.21
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,690,300	26,354,104	-
12	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	620	40,498.85	41,977.32	-	1.19
	アメリカ	-		25,109,287	26,025,939	-
13	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	498	47,388.18	51,160.24	-	1.17
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		23,599,315	25,477,801	-
14	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	1,031	22,653.12	24,142.65	-	1.14
	アメリカ	情報技術サービス		23,355,370	24,891,073	-
15	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	1,485	16,386.79	16,578.94	-	1.13
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		24,334,393	24,619,739	-
16	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,061	21,675.26	22,901.61	-	1.11
	アメリカ	建設資材		22,997,460	24,298,615	-
17	BALL CORP	株式	2,143	11,039.57	11,197.46	-	1.10
	アメリカ	容器・包装		23,657,815	23,996,159	-
18	TRACTOR SUPPLY CO	株式	832	27,162.01	28,498.51	-	1.08
	アメリカ	専門小売り		22,598,794	23,710,761	-
19	TRADE DESK INC A	株式	2,660	9,112.90	8,766.79	-	1.07
	アメリカ	ソフトウェア		24,240,328	23,319,676	-
20	PARKER HANNIFIN CORP	株式	606	34,740.40	35,695.04	-	0.99
	アメリカ	機械		21,052,683	21,631,196	-
21	ARISTA NETWORKS INC	株式	1,273	14,830.08	16,913.07	-	0.98
	アメリカ	通信機器		18,878,704	21,530,343	-
22	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	499	38,986.11	42,501.15	-	0.97
	アメリカ	ソフトウェア		19,454,069	21,208,074	-
23	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	351	55,351.33	58,541.58	-	0.94
	アメリカ	コングロマリット		19,428,317	20,548,096	-
24	ANALOG DEVICES	株式	976	19,196.87	20,375.48	-	0.91
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		18,736,146	19,886,475	-
25	ENPHASE ENERGY INC	株式	817	19,355.97	24,067.99	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,813,834	19,663,550	-
26	GXO LOGISTICS INC	株式	2,108	9,080.11	9,159.66	-	0.88
	アメリカ	航空貨物・物流サービス		19,140,880	19,308,579	-
27	AMETEK INC	株式	1,112	16,031.86	16,575.27	-	0.84
	アメリカ	電気設備		17,827,435	18,431,708	-
28	INSULET CORP	株式	564	32,030.68	32,268.12	-	0.83
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,065,307	18,199,221	-
29	RHEINMETALL STAMM	株式	684	20,327.28	26,116.53	-	0.82
	ドイツ	航空宇宙・防衛		13,903,866	17,863,709	-
30	CHURCHILL DOWNS INC	株式	629	27,783.75	27,787.42	-	0.80
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		17,475,981	17,478,290	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.29
投資信託受益証券	0.44
投資証券	1.93
合計	93.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	1.88
機械		1.40
建設業		0.68
金属製品		0.45
不動産業		0.43
食料品		0.38
卸売業		0.37
サービス業		0.37
銀行業		0.32
化学		0.27
電気機器		0.25
輸送用機器		0.09
ソフトウェア	外国	11.26
半導体・半導体製造装置		5.41
ヘルスケア機器・用品		4.63
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.31
航空宇宙・防衛		4.01
ホテル・レストラン・レジャー		4.00
機械		3.15
専門小売り		3.03
バイオテクノロジー		2.90
情報技術サービス		2.69
容器・包装		2.60
電子装置・機器・部品		2.51
繊維・アパレル・贅沢品		2.15
銀行		2.01
建設資材		1.98
資本市場		1.91
陸運・鉄道		1.76
不動産管理・開発		1.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.50
医薬品		1.46
飲料		1.38
食品		1.38
食品・生活必需品小売り		1.13
娯楽		1.06
通信機器		0.98
専門サービス		0.97
コングロマリット		0.94
インターネット販売・通信販売		0.93
自動車部品		0.93
航空貨物・物流サービス		0.88
電気設備		0.84
総合公益事業		0.76
金属・鉱業		0.74
ガス		0.59
家庭用品		0.55
保険		0.55
石油・ガス・消耗燃料		0.51
メディア		0.49
建設関連製品		0.43
商業サービス・用品		0.42
ヘルスケア・テクノロジー		0.40
化学		0.39
消費者金融		0.38
無線通信サービス		0.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.36
各種金融サービス		0.30
紙製品・林産品		0.28
パーソナル用品		0.27
家庭用耐久財		0.14
各種消費者サービス		0.10
合計		91.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。