有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/03/07-2025/09/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	5,423	25,004.48	27,073.82	-	5.09
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		135,599,320	146,821,369	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	3,592	34,986.79	36,334.16	-	4.53
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		125,672,585	130,512,317	-
3	MICROSOFT CORP	株式	1,633	73,756.90	76,613.64	-	4.34
	アメリカ	ソフトウェア		120,445,033	125,110,087	-
4	AMAZON.COM INC	株式	3,325	34,561.86	33,076.66	-	3.81
	アメリカ	大規模小売り		114,918,213	109,979,926	-
5	META PLATFORMS INC	株式	637	112,024.75	110,677.39	-	2.44
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		71,359,769	70,501,498	-
6	ARISTA NETWORKS INC	株式	3,210	21,241.81	21,344.92	-	2.38
	アメリカ	通信機器		68,186,215	68,517,211	-
7	BROADCOM INC	株式	1,297	50,166.95	48,817.75	-	2.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		65,066,540	63,316,624	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	1,527	36,238.88	40,678.48	-	2.15
	台湾	半導体・半導体製造装置		55,336,770	62,116,042	-
9	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	3,702	13,546.59	14,823.98	-	1.90
	アメリカ	陸上運輸		50,149,480	54,878,379	-
10	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	8,622	6,283.59	6,297.58	-	1.88
	イギリス	タバコ		54,177,185	54,297,808	-
11	SITC INTERNATIONAL CO LTD	株式	89,682	544.29	556.68	-	1.73
	ケイマン諸島	海上運輸		48,813,539	49,924,444	-
12	BAWAG GROUP AG	株式	2,552	19,453.40	19,418.51	-	1.72
	オーストリア	銀行		49,645,089	49,556,040	-
13	SCHWAB (CHARLES) CORP	株式	3,327	13,728.26	14,424.98	-	1.66
	アメリカ	資本市場		45,673,934	47,991,919	-
14	SEA LTD ADR	株式	1,756	28,625.03	27,014.27	-	1.64
	ケイマン諸島	大規模小売り		50,265,568	47,437,068	-
15	EIFFAGE	株式	2,526	18,816.58	18,738.07	-	1.64
	フランス	建設・土木		47,530,705	47,332,385	-
16	MERCADOLIBRE INC	株式	127	359,915.90	372,395.03	-	1.64
	アメリカ	大規模小売り		45,709,320	47,294,169	-
17	ULTA BEAUTY INC	株式	567	76,742.47	82,436.34	-	1.62
	アメリカ	専門小売り		43,512,984	46,741,407	-
18	RYANAIR HOLDINGS	株式	11,158	4,194.25	4,161.10	-	1.61
	アイルランド	旅客航空輸送		46,799,539	46,429,659	-
19	富士電機	株式	4,500	9,794.23	9,944.00	-	1.55
	日本	電気機器		44,074,062	44,748,000	-
20	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	29,971	1,426.44	1,465.52	-	1.52
	メキシコ	銀行		42,751,962	43,923,230	-
21	ABBVIE INC	株式	1,255	31,645.93	33,224.06	-	1.45
	アメリカ	バイオテクノロジー		39,715,645	41,696,196	-
22	EAST WEST BANCORP INC	株式	2,622	16,015.76	15,867.63	-	1.44
	アメリカ	銀行		41,993,338	41,604,926	-
23	INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	株式	6,934	6,080.25	5,977.53	-	1.44
	パナマ	銀行		42,160,517	41,448,206	-
24	IBERDROLA SA	株式	13,588	2,742.66	2,797.62	-	1.32
	スペイン	電力		37,267,378	38,014,148	-
25	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	17,097	2,280.83	2,217.20	-	1.31
	オーストラリア	-		38,995,470	37,907,613	-
26	NETFLIX INC	株式	211	185,179.91	179,610.31	-	1.31
	アメリカ	娯楽		39,072,963	37,897,777	-
27	ユー・エス・エス	株式	22,200	1,809.08	1,697.50	-	1.31
	日本	サービス業		40,161,780	37,684,500	-
28	JPMORGAN CHASE & CO	株式	785	43,827.29	46,999.92	-	1.28
	アメリカ	銀行		34,404,426	36,894,942	-
29	SAFRAN SA	株式	706	51,429.43	51,608.22	-	1.26
	フランス	航空宇宙・防衛		36,309,183	36,435,407	-
30	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	株式	1,332	26,240.28	27,217.31	-	1.26
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		34,952,063	36,253,470	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.97
投資信託受益証券	1.31
合計	94.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.55
サービス業		1.31
その他製品		0.67
金属製品		0.59
情報・通信業		0.57
精密機器		0.35
半導体・半導体製造装置	外国	9.79
銀行		8.57
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.98
大規模小売り		7.81
ソフトウェア		7.54
資本市場		3.67
専門小売り		2.99
商社・流通業		2.53
通信機器		2.38
ヘルスケア機器・用品		2.24
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.20
航空宇宙・防衛		2.10
石油・ガス・消耗燃料		2.06
建設関連製品		2.05
陸上運輸		1.90
タバコ		1.88
海上運輸		1.73
建設・土木		1.64
旅客航空輸送		1.61
バイオテクノロジー		1.45
電力		1.32
娯楽		1.31
医薬品		1.23
金融サービス		1.16
繊維・アパレル・贅沢品		1.11
パーソナルケア用品		0.99
ヘルスケア・テクノロジー		0.93
情報技術サービス		0.86
保険		0.79
ホテル・レストラン・レジャー		0.76
家庭用耐久財		0.73
電子装置・機器・部品		0.63
機械		0.49
飲料		0.35
生活必需品流通・小売り		0.30
建設資材		0.29
販売		0.29
専門サービス		0.28
合計		92.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。