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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

【提出】: 2019/06/06 9:05
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,453	26,193.64	38,059,359	27,007.19	39,241,457	1.70
2	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	1,876	14,422.04	27,055,748	15,000.29	28,140,560	1.22
3	アメリカ	株式	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	ヘルスケア機器・サービス	1,202	19,154.65	23,023,894	20,950.47	25,182,468	1.09
4	アメリカ	株式	TRANSDIGM GROUP INC	資本財	499	47,613.59	23,759,186	49,851.15	24,875,728	1.08
5	アメリカ	株式	BURLINGTON STORES INC	小売	1,396	18,039.11	25,182,600	17,059.16	23,814,592	1.03
6	アメリカ	投資証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	―	1,076	20,211.27	21,747,336	21,635.28	23,279,562	1.01
7	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	ソフトウェア・サービス	1,845	11,836.61	21,838,551	12,339.86	22,767,057	0.99
8	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	505	41,599.05	21,007,521	43,116.28	21,773,724	0.94
9	アメリカ	株式	SPLUNK INC	ソフトウェア・サービス	1,597	13,908.15	22,211,327	13,521.91	21,594,493	0.94
10	アメリカ	株式	ROPER TECHNOLOGIES INC	資本財	566	35,512.36	20,099,996	37,747.69	21,365,198	0.93
11	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	1,611	13,275.51	21,386,853	13,247.76	21,342,152	0.92
12	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	1,029	20,171.32	20,756,291	20,192.41	20,777,991	0.90
13	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	2,230	9,128.92	20,357,509	9,205.51	20,528,289	0.89
14	アメリカ	株式	PALO ALTO NETWORKS INC	ソフトウェア・サービス	775	26,009.39	20,157,282	26,458.90	20,505,652	0.89
15	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	528	34,655.51	18,298,113	38,317.07	20,231,417	0.88
16	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融	1,012	18,985.94	19,213,781	19,910.49	20,149,422	0.87
17	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	733	25,676.42	18,820,821	27,034.94	19,816,614	0.86
18	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	1,536	12,561.84	19,294,999	12,865.96	19,762,116	0.86
19	アメリカ	株式	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	食品・飲料・タバコ	3,281	5,714.87	18,750,505	5,843.62	19,172,929	0.83
20	アメリカ	株式	IAC/INTERACTIVECORP	メディア・娯楽	821	23,656.40	19,421,911	23,347.85	19,168,590	0.83
21	アメリカ	株式	WORLDPAY INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,546	10,611.75	16,405,772	12,367.61	19,120,334	0.83
22	カナダ	株式	ENTERTAINMENT ONE LTD	メディア・娯楽	31,099	620.51	19,297,377	614.71	19,117,028	0.83
23	アメリカ	株式	RINGCENTRAL INC-CLASS A	ソフトウェア・サービス	1,598	11,578.47	18,502,405	11,930.31	19,064,643	0.83
24	アメリカ	株式	AVERY DENNISON CORP	素材	1,482	12,080.15	17,902,785	12,544.08	18,590,341	0.80
25	アイルランド	株式	ALLEGION PLC	資本財	1,833	9,982.44	18,297,813	9,969.12	18,273,400	0.79
26	イギリス	株式	BRITVIC PLC	食品・飲料・タバコ	13,112	1,341.06	17,584,044	1,376.58	18,049,784	0.78
27	アメリカ	株式	CENTENE CORP	ヘルスケア機器・サービス	2,978	6,446.29	19,197,079	5,862.49	17,458,501	0.76
28	アメリカ	株式	TELEFLEX INC	ヘルスケア機器・サービス	524	32,584.44	17,074,248	33,309.20	17,454,025	0.76
29	アメリカ	株式	AMETEK INC	資本財	1,904	8,784.85	16,726,370	9,126.70	17,377,251	0.75
30	アメリカ	株式	IDEX CORP	資本財	1,022	16,064.69	16,418,116	16,809.43	17,179,243	0.74

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.57
		食料品	0.35
		化学	0.36
		機械	0.74
		電気機器	0.56
		精密機器	0.26
		その他製品	0.29
		情報・通信業	1.18
		卸売業	1.29
		小売業	0.62
		その他金融業	0.45
		サービス業	1.29
	外国	エネルギー	1.49
		素材	4.75
		資本財	10.86
		商業・専門サービス	3.31
		運輸	1.64
		自動車・自動車部品	1.30
		耐久消費財・アパレル	1.52
		消費者サービス	3.50
		メディア・娯楽	2.63
		小売	5.97
		食品・生活必需品小売り	0.48
		食品・飲料・タバコ	2.65
		家庭用品・パーソナル用品	0.66
		ヘルスケア機器・サービス	5.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.23
		銀行	0.85
		各種金融	5.64
		保険	2.17
		不動産	1.37
		ソフトウェア・サービス	13.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.35
		電気通信サービス	0.20
		公益事業	0.77
		半導体・半導体製造装置	4.15
投資信託受益証券	外国	―	0.95
投資証券	国内	―	0.43
投資証券	外国	―	1.44
合計			92.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)

開示資料

決算