有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/09/09-2026/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	6,065	29,312.39	26,407.37	-	5.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		177,779,701	160,160,757	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	3,096	48,066.50	43,727.17	-	4.86
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		148,813,891	135,379,349	-
3	AMAZON.COM INC	株式	3,334	35,004.12	32,127.88	-	3.84
	アメリカ	大規模小売り		116,703,760	107,114,371	-
4	MICROSOFT CORP	株式	1,633	65,659.51	57,390.52	-	3.36
	アメリカ	ソフトウェア		107,221,993	93,718,726	-
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	1,609	56,512.87	50,602.01	-	2.92
	台湾	半導体・半導体製造装置		90,929,212	81,418,650	-
6	EIFFAGE	株式	3,015	25,218.87	23,632.37	-	2.56
	フランス	建設・土木		76,034,908	71,251,621	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	1,718	38,312.04	38,769.30	-	2.39
	アメリカ	医薬品		65,820,092	66,605,659	-
8	NEXTPOWER INC	株式	3,647	16,532.39	17,988.09	-	2.35
	アメリカ	電気設備		60,293,630	65,602,596	-
9	BROADCOM INC	株式	1,392	53,095.04	46,910.39	-	2.34
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		73,908,306	65,299,263	-
10	SITC INTERNATIONAL CO LTD	株式	87,890	687.26	698.90	-	2.20
	ケイマン諸島	海上運輸		60,403,751	61,426,672	-
11	ARISTA NETWORKS INC	株式	3,252	22,287.27	18,566.86	-	2.17
	アメリカ	通信機器		72,478,208	60,379,443	-
12	BAWAG GROUP AG	株式	2,472	22,889.56	23,274.72	-	2.06
	オーストリア	銀行		56,583,012	57,535,130	-
13	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	33,256	1,702.14	1,692.70	-	2.02
	メキシコ	銀行		56,606,591	56,292,566	-
14	INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	株式	6,669	7,188.20	7,706.21	-	1.84
	パナマ	銀行		47,938,137	51,392,754	-
15	ULTA BEAUTY INC	株式	613	104,503.96	81,553.18	-	1.79
	アメリカ	専門小売り		64,060,929	49,992,104	-
16	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	株式	5,435	9,599.47	8,896.65	-	1.73
	カナダ	生活必需品流通・小売り		52,173,149	48,353,318	-
17	富士電機	株式	4,500	11,400.00	10,580.00	-	1.71
	日本	電気機器		51,300,000	47,610,000	-
18	RYANAIR HOLDINGS	株式	10,759	4,755.82	4,383.49	-	1.69
	アイルランド	旅客航空輸送		51,167,881	47,162,065	-
19	DBS GROUP HOLDINGS LTD	株式	6,539	6,820.54	7,049.46	-	1.65
	シンガポール	銀行		44,599,568	46,096,469	-
20	EAST WEST BANCORP INC	株式	2,685	17,629.96	16,597.14	-	1.60
	アメリカ	銀行		47,336,463	44,563,328	-
21	ABBVIE INC	株式	1,304	37,148.11	34,073.62	-	1.59
	アメリカ	バイオテクノロジー		48,441,145	44,432,007	-
22	SCHWAB (CHARLES) CORP	株式	2,954	15,254.15	14,878.43	-	1.58
	アメリカ	資本市場		45,060,761	43,950,890	-
23	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	3,852	12,061.34	11,177.21	-	1.54
	アメリカ	陸上運輸		46,460,309	43,054,616	-
24	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	6,152	6,702.31	6,535.59	-	1.44
	イギリス	タバコ		41,232,628	40,207,005	-
25	IBERDROLA SA	株式	10,286	3,539.81	3,616.84	-	1.33
	スペイン	電力		36,410,516	37,202,869	-
26	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	株式	1,019	35,654.90	36,351.86	-	1.33
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		36,332,347	37,042,547	-
27	ユー・エス・エス	株式	21,000	1,853.50	1,656.00	-	1.25
	日本	サービス業		38,923,500	34,776,000	-
28	JPMORGAN CHASE & CO	株式	757	46,932.77	45,369.14	-	1.23
	アメリカ	銀行		35,528,109	34,344,444	-
29	MCKESSON CORP	株式	247	148,904.23	137,527.17	-	1.22
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		36,779,346	33,969,212	-
30	PERSIMMON PLC	株式	14,817	2,785.59	2,263.29	-	1.20
	イギリス	家庭用耐久財		41,274,175	33,535,266	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.28
投資信託受益証券	0.91
合計	93.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.71
サービス業		1.41
精密機器		0.48
情報・通信業		0.44
化学		0.31
半導体・半導体製造装置	外国	12.45
銀行		10.41
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.59
大規模小売り		5.13
ソフトウェア		4.75
石油・ガス・消耗燃料		3.19
資本市場		3.11
専門小売り		2.75
建設・土木		2.56
医薬品		2.39
電気設備		2.35
生活必需品流通・小売り		2.35
海上運輸		2.20
通信機器		2.17
航空宇宙・防衛		2.11
ヘルスケア機器・用品		1.85
商社・流通業		1.84
繊維・アパレル・贅沢品		1.81
旅客航空輸送		1.69
バイオテクノロジー		1.59
陸上運輸		1.54
タバコ		1.44
電力		1.33
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.22
家庭用耐久財		1.20
情報技術サービス		1.14
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.11
電子装置・機器・部品		0.91
コンピュータ・周辺機器		0.82
金融サービス		0.54
建設資材		0.54
パーソナルケア用品		0.52
保険		0.52
機械		0.41
ホテル・レストラン・レジャー		0.41
建設関連製品		0.31
娯楽		0.29
専門サービス		0.29
ヘルスケア・テクノロジー		0.08
合計		92.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。