有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CADENCE DESIGN SYS INC	株式	2,202	24,352.69	23,848.75	-	2.68
	アメリカ	ソフトウェア		53,624,640	52,514,967	-
2	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	153	234,088.25	223,492.50	-	1.75
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		35,815,503	34,194,354	-
3	ENPHASE ENERGY INC	株式	815	40,412.12	40,234.00	-	1.68
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		32,935,883	32,790,718	-
4	ARISTA NETWORKS INC	株式	1,759	16,986.21	16,616.94	-	1.49
	アメリカ	通信機器		29,878,748	29,229,210	-
5	AMPHENOL CORP	株式	2,953	10,510.30	9,835.49	-	1.48
	アメリカ	電子装置・機器・部品		31,036,944	29,044,217	-
6	LULULEMON ATHLETICA INC	株式	658	45,494.95	43,474.85	-	1.46
	アメリカ	繊維・アパレル・贅沢品		29,935,682	28,606,456	-
7	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	株式	1,174	24,972.48	23,995.01	-	1.44
	アメリカ	ソフトウェア		29,317,696	28,170,149	-
8	DEXCOM INC	株式	2,245	11,874.41	11,888.90	-	1.36
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		26,658,072	26,690,582	-
9	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	991	27,686.22	26,506.02	-	1.34
	アメリカ	情報技術サービス		27,437,047	26,267,468	-
10	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,133	23,886.40	22,848.12	-	1.32
	アメリカ	建設資材		27,063,301	25,886,921	-
11	TRANSDIGM GROUP INC	株式	322	87,059.77	76,807.22	-	1.26
	アメリカ	航空宇宙・防衛		28,033,246	24,731,926	-
12	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	604	46,079.99	40,875.51	-	1.26
	アメリカ	-		27,832,314	24,688,813	-
13	AGILENT TECHNOLOGIES INC	株式	1,380	18,537.12	17,773.97	-	1.25
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		25,581,236	24,528,091	-
14	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	484	49,881.25	48,428.80	-	1.20
	アメリカ	ソフトウェア		24,142,526	23,439,543	-
15	DATADOG INC	株式	1,812	14,037.88	12,663.63	-	1.17
	アメリカ	ソフトウェア		25,436,641	22,946,505	-
16	TRACTOR SUPPLY CO	株式	833	27,166.35	27,150.42	-	1.16
	アメリカ	専門小売り		22,629,574	22,616,305	-
17	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	株式	662	35,700.00	33,561.16	-	1.14
	アメリカ	化学		23,633,406	22,217,491	-
18	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	915	26,027.18	23,977.63	-	1.12
	アメリカ	ソフトウェア		23,814,873	21,939,540	-
19	INSULET CORP	株式	655	36,832.42	33,477.17	-	1.12
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		24,125,237	21,927,550	-
20	GENPACT LTD	株式	3,421	6,693.11	6,391.91	-	1.12
	バミューダ	情報技術サービス		22,897,157	21,866,735	-
21	CHESAPEAKE ENERGY CORP	株式	1,590	14,443.34	13,588.96	-	1.10
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		22,964,925	21,606,462	-
22	PARKER HANNIFIN CORP	株式	583	38,355.82	35,559.54	-	1.06
	アメリカ	機械		22,361,445	20,731,213	-
23	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	株式	560	42,190.39	36,386.40	-	1.04
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		23,626,620	20,376,388	-
24	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	548	39,421.62	36,807.80	-	1.03
	アメリカ	陸運・鉄道		21,603,051	20,170,677	-
25	REPLIGEN CORP	株式	728	30,459.33	27,667.39	-	1.03
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		22,174,396	20,141,866	-
26	TRADE DESK INC A	株式	2,214	8,939.48	8,804.44	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		19,792,009	19,493,047	-
27	ANALOG DEVICES	株式	928	21,523.10	20,561.57	-	0.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,973,446	19,081,138	-
28	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	株式	618	30,115.60	30,321.76	-	0.96
	アメリカ	バイオテクノロジー		18,611,444	18,738,851	-
29	ROPER TECHNOLOGIES INC	株式	352	58,057.22	53,109.06	-	0.96
	アメリカ	ソフトウェア		20,436,143	18,694,391	-
30	ARGENX SE ADR	株式	359	54,347.19	51,776.81	-	0.95
	オランダ	バイオテクノロジー		19,510,642	18,587,876	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.36
投資証券	1.55
合計	91.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.04
機械		1.05
建設業		0.61
化学		0.48
卸売業		0.43
食料品		0.41
電気機器		0.39
サービス業		0.38
金属製品		0.30
銀行業		0.21
輸送用機器		0.16
不動産業		0.10
ソフトウェア	外国	10.91
半導体・半導体製造装置		5.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.65
ヘルスケア機器・用品		4.44
バイオテクノロジー		4.23
ホテル・レストラン・レジャー		4.21
機械		3.75
航空宇宙・防衛		3.73
情報技術サービス		3.19
専門小売り		2.63
石油・ガス・消耗燃料		2.42
繊維・アパレル・贅沢品		2.32
電子装置・機器・部品		2.11
建設資材		2.00
通信機器		1.87
資本市場		1.70
容器・包装		1.66
飲料		1.60
銀行		1.53
医薬品		1.53
化学		1.46
陸運・鉄道		1.33
食品・生活必需品小売り		1.19
専門サービス		1.12
娯楽		0.92
食品		0.91
電気設備		0.89
建設関連製品		0.78
総合公益事業		0.77
ガス		0.75
各種消費者サービス		0.73
不動産管理・開発		0.70
航空貨物・物流サービス		0.70
自動車部品		0.64
商業サービス・用品		0.61
ヘルスケア・テクノロジー		0.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		0.54
家庭用品		0.48
金属・鉱業		0.47
消費者金融		0.40
無線通信サービス		0.40
各種金融サービス		0.33
メディア		0.29
複合小売り		0.28
パーソナル用品		0.25
自動車		0.23
保険		0.23
紙製品・林産品		0.16
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.14
合計		90.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。