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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)

【提出】: 2016/12/06 9:17
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	フィンランド	株式	AMER SPORTS OYJ-A SHS	耐久消費財・アパレル	10,101	3,174.07	32,061,382	3,098.12	31,294,199	1.20
2	アメリカ	株式	ELECTRONIC ARTS INC	ソフトウェア・サービス	3,541	8,439.47	29,884,181	8,520.37	30,170,634	1.15
3	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	3,510	7,781.75	27,313,960	7,935.89	27,855,001	1.07
4	フランス	株式	ALTRAN TECHNOLOGIES SA	ソフトウェア・サービス	16,263	1,522.42	24,759,194	1,529.79	24,879,026	0.95
5	イギリス	株式	ARROW GLOBAL GROUP PLC	各種金融	60,693	342.56	20,791,297	393.00	23,852,349	0.91
6	アメリカ	株式	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	ソフトウェア・サービス	1,302	16,532.30	21,525,065	17,459.37	22,732,112	0.87
7	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	5,600	3,770.00	21,112,000	4,015.00	22,484,000	0.86
8	日本	株式	オービック	情報・通信業	4,100	5,380.00	22,058,000	5,350.00	21,935,000	0.84
9	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	3,099	7,414.11	22,976,353	7,009.63	21,722,869	0.83
10	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,190	5,183.41	21,718,493	5,159.14	21,616,807	0.83
11	アメリカ	株式	WYNN RESORTS LTD	消費者サービス	2,125	9,610.31	20,421,921	10,171.66	21,614,779	0.83
12	アメリカ	株式	MSCI INC	各種金融	2,459	9,055.29	22,266,973	8,445.54	20,767,589	0.79
13	アメリカ	株式	DOLLAR TREE INC	小売	2,633	8,404.08	22,127,952	7,822.64	20,597,020	0.79
14	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	6,513	2,940.28	19,150,096	3,127.59	20,369,994	0.78
15	アイルランド	株式	CAIRN HOMES LTD-WI	耐久消費財・アパレル	163,100	122.42	19,968,138	124.69	20,337,918	0.78
16	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	2,737	7,545.57	20,652,237	7,408.05	20,275,836	0.77
17	アメリカ	株式	ILLUMINA INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1,132	16,978.04	19,219,151	17,853.74	20,210,442	0.77
18	イタリア	株式	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	食品・飲料・タバコ	17,228	1,129.63	19,461,307	1,139.26	19,627,309	0.75
19	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	677	28,574.48	19,344,929	28,202.36	19,093,003	0.73
20	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,354	7,457.59	17,555,190	8,105.77	19,081,004	0.73
21	アメリカ	株式	AKAMAI TECHNOLOGIES	ソフトウェア・サービス	3,586	5,594.96	20,063,561	5,299.69	19,004,721	0.73
22	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	2,776	7,175.47	19,919,119	6,785.15	18,835,582	0.72
23	アメリカ	株式	VULCAN MATERIALS CO	素材	1,618	11,576.21	18,730,320	11,617.67	18,797,401	0.72
24	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	6,100	3,110.00	18,971,000	3,060.00	18,666,000	0.71
25	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	452	40,604.73	18,353,341	41,189.21	18,617,523	0.71
26	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融	1,706	11,065.56	18,877,848	10,895.67	18,588,030	0.71
27	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	248	69,607.97	17,262,777	72,805.38	18,055,736	0.69
28	ドイツ	株式	XING AG	ソフトウェア・サービス	851	20,614.51	17,542,953	21,107.63	17,962,595	0.69
29	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,841	6,339.21	18,009,704	6,266.40	17,802,861	0.68
30	フィンランド	株式	CRAMO OYJ	資本財	6,710	2,633.35	17,669,798	2,624.28	17,608,946	0.67

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.34
		食料品	0.65
		医薬品	0.57
		金属製品	0.63
		機械	1.48
		その他製品	0.30
		情報・通信業	3.15
		卸売業	0.86
		小売業	1.11
		銀行業	0.84
		保険業	0.25
		不動産業	0.12
		サービス業	1.27
	外国	エネルギー	1.60
		素材	3.91
		資本財	10.04
		商業・専門サービス	2.54
		運輸	0.89
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	5.27
		消費者サービス	5.01
		小売	7.61
		食品・生活必需品小売り	0.44
		食品・飲料・タバコ	4.00
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		ヘルスケア機器・サービス	6.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.32
		銀行	0.71
		各種金融	5.58
		不動産	2.28
		ソフトウェア・サービス	9.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	0.81
		電気通信サービス	0.28
		公益事業	1.59
		半導体・半導体製造装置	3.56
投資証券	国内	―	0.75
投資証券	外国	―	2.40
合計			92.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年3月8日-平成28年9月6日)

開示資料

決算