有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

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【提出】: 2017/12/06 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,111	7,130.43	29,313,222	7,138.06	29,344,579	1.04
2	アメリカ	株式	PROGRESSIVE CORP	保険	5,190	4,972.52	25,807,381	5,417.80	28,118,402	0.99
3	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,177	12,040.69	26,212,585	12,354.08	26,894,834	0.95
4	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	2,660	9,356.59	24,888,530	9,654.19	25,680,165	0.91
5	アイルランド	株式	CAIRN HOMES LTD-WI	耐久消費財・アパレル	108,276	231.82	25,100,894	226.50	24,525,515	0.86
6	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	5,370	4,037.82	21,683,110	4,448.96	23,890,953	0.84
7	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	6,100	3,790.00	23,119,000	3,910.00	23,851,000	0.84
8	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	資本財	1,815	11,579.20	21,016,259	12,657.94	22,974,176	0.81
9	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	1,704	13,093.58	22,311,477	13,149.95	22,407,523	0.79
10	アメリカ	株式	MOODYS CORP	各種金融	1,386	14,999.85	20,789,797	15,625.50	21,656,950	0.76
11	アメリカ	株式	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	ソフトウェア・サービス	2,031	10,394.83	21,111,906	10,522.21	21,370,625	0.75
12	オランダ	株式	AALBERTS INDUSTRIES NV	資本財	3,958	5,042.00	19,956,274	5,367.80	21,245,769	0.75
13	日本	株式	コカ・コーラボトラーズジャパン	食料品	5,800	3,753.80	21,772,041	3,650.00	21,170,000	0.75
14	イギリス	株式	MAN GROUP PLC	各種金融	83,669	250.82	20,985,866	251.57	21,049,190	0.74
15	フランス	株式	MAISONS DU MONDE SA	小売	4,210	4,709.53	19,827,132	4,937.37	20,786,329	0.73
16	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	1,887	10,692.44	20,176,636	10,589.85	19,983,059	0.70
17	日本	株式	ショーボンドホールディングス	建設業	3,100	6,070.00	18,817,000	6,410.00	19,871,000	0.70
18	アメリカ	株式	DXC TECHNOLOGY CO	ソフトウェア・サービス	2,068	9,518.92	19,685,129	9,558.37	19,766,723	0.70
19	アメリカ	株式	FMC CORP	素材	1,991	9,651.94	19,217,018	9,915.73	19,742,220	0.70
20	日本	株式	サンドラッグ	小売業	4,200	4,530.68	19,028,879	4,660.00	19,572,000	0.69
21	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	1,698	12,054.21	20,468,063	11,412.78	19,378,909	0.68
22	アメリカ	株式	FORTIVE CORP	資本財	2,418	7,337.59	17,742,306	7,882.08	19,058,873	0.67
23	アメリカ	株式	SMITH (A.O.)CORP	資本財	2,867	6,261.02	17,950,356	6,639.79	19,036,298	0.67
24	アメリカ	株式	ULTA BEAUTY INC	小売	741	25,151.50	18,637,265	25,577.31	18,952,787	0.67
25	アメリカ	株式	ROPER INDUSTRIES INC	資本財	695	25,816.29	17,942,327	27,247.96	18,937,338	0.67
26	ルクセンブルグ	株式	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	小売	32,290	557.94	18,016,199	582.32	18,803,125	0.66
27	カナダ	株式	EMERA INC	公益事業	4,400	4,352.21	19,149,737	4,260.61	18,746,711	0.66
28	オランダ	株式	ASR NEDERLAND NV	保険	4,215	4,436.52	18,699,956	4,417.92	18,621,561	0.66
29	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	1,154	16,640.07	19,202,647	16,102.35	18,582,116	0.65
30	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	262	68,004.37	17,817,145	70,397.62	18,444,179	0.65

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.70
		食料品	1.10
		化学	0.47
		機械	1.91
		電気機器	0.35
		その他製品	0.27
		情報・通信業	1.43
		卸売業	0.29
		小売業	2.22
		銀行業	0.39
		サービス業	1.20
	外国	エネルギー	2.20
		素材	5.16
		資本財	10.47
		商業・専門サービス	2.59
		運輸	1.76
		自動車・自動車部品	0.54
		耐久消費財・アパレル	5.09
		消費者サービス	3.92
		メディア	0.55
		小売	6.91
		食品・飲料・タバコ	1.74
		家庭用品・パーソナル用品	0.40
		ヘルスケア機器・サービス	4.11
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.95
		銀行	2.59
		各種金融	6.68
		保険	2.98
		不動産	1.27
		ソフトウェア・サービス	8.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.90
		公益事業	1.68
		半導体・半導体製造装置	4.41
投資証券	国内	―	0.62
投資証券	外国	―	1.09
合計			93.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)

開示資料

決算