有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

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【提出】: 2017/06/06 9:24
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	消費者サービス	2,754	9,736.97	26,815,616	10,617.66	29,241,040	1.05
2	アメリカ	株式	HENRY SCHEIN INC	ヘルスケア機器・サービス	1,375	19,248.43	26,466,602	19,165.41	26,352,449	0.94
3	アメリカ	株式	EXPEDIA INC	小売	1,785	13,476.26	24,055,130	14,524.11	25,925,550	0.93
4	アメリカ	株式	SKYWORKS SOLUTIONS INC	半導体・半導体製造装置	2,243	10,649.07	23,885,875	11,010.32	24,696,163	0.88
5	アメリカ	株式	INTUITIVE SURGICAL INC	ヘルスケア機器・サービス	287	83,424.27	23,942,768	85,966.71	24,672,446	0.88
6	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	2,381	9,701.06	23,098,246	9,753.79	23,223,794	0.83
7	アメリカ	株式	GLOBAL PAYMENTS INC	ソフトウェア・サービス	2,496	9,043.63	22,572,916	9,053.73	22,598,118	0.81
8	アメリカ	株式	HOLOGIC INC	ヘルスケア機器・サービス	4,700	4,626.71	21,745,563	4,791.63	22,520,684	0.81
9	アメリカ	株式	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	415	54,043.04	22,427,864	53,704.23	22,287,256	0.80
10	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	1,983	10,966.57	21,746,713	11,171.87	22,153,838	0.79
11	アメリカ	株式	WYNN RESORTS LTD	消費者サービス	1,723	11,335.67	19,531,372	12,823.31	22,094,575	0.79
12	日本	株式	沖縄セルラー電話	情報・通信業	6,100	3,735.00	22,783,500	3,605.00	21,990,500	0.79
13	アメリカ	株式	MICROCHIP TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	2,626	8,223.52	21,594,982	8,288.59	21,765,856	0.78
14	ドイツ	株式	RHEINMETALL AG	資本財	2,311	8,924.35	20,624,184	9,307.68	21,510,055	0.77
15	アメリカ	株式	FIRST REPUBLIC BANK/CA	銀行	2,009	10,866.72	21,831,248	10,612.05	21,319,613	0.76
16	アメリカ	株式	KLA-TENCOR CORP	半導体・半導体製造装置	1,981	10,165.79	20,138,446	10,729.85	21,255,836	0.76
17	アメリカ	株式	ZOETIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,506	5,993.18	21,012,123	5,998.79	21,031,790	0.75
18	アメリカ	株式	RED HAT INC	ソフトウェア・サービス	2,176	9,205.18	20,030,493	9,639.36	20,975,258	0.75
19	アメリカ	株式	EURONET WORLDWIDE INC	ソフトウェア・サービス	2,143	9,330.84	19,995,995	9,577.66	20,524,926	0.73
20	アイルランド	株式	INGERSOLL-RAND PLC	資本財	2,250	8,970.71	20,184,103	9,076.17	20,421,385	0.73
21	アメリカ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	1,165	17,166.19	19,998,614	17,432.08	20,308,376	0.73
22	アメリカ	株式	DOLLAR GENERAL CORP	小売	2,527	8,203.33	20,729,822	7,949.78	20,089,103	0.72
23	ドイツ	株式	XING AG	ソフトウェア・サービス	851	23,538.73	20,031,463	23,604.61	20,087,531	0.72
24	イギリス	株式	MAN GROUP PLC	各種金融	97,058	198.21	19,238,177	205.07	19,904,375	0.71
25	アメリカ	株式	CINTAS CORP	商業・専門サービス	1,367	14,000.79	19,139,084	14,245.88	19,474,126	0.70
26	アメリカ	株式	VAIL RESORTS INC	消費者サービス	905	20,660.90	18,698,123	21,319.46	19,294,116	0.69
27	アメリカ	株式	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	小売	625	30,364.22	18,977,640	30,561.67	19,101,049	0.68
28	スウェーデン	株式	LOOMIS AB-B	商業・専門サービス	5,370	3,595.57	19,308,238	3,550.39	19,065,621	0.68
29	アイルランド	株式	CAIRN HOMES LTD-WI	耐久消費財・アパレル	108,276	152.13	16,472,385	175.79	19,034,036	0.68
30	アメリカ	株式	TD AMERITRADE HOLDING CORP	各種金融	4,354	4,453.94	19,392,468	4,364.19	19,001,688	0.68

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.54
		食料品	0.83
		金属製品	0.46
		機械	1.50
		電気機器	0.21
		その他製品	0.34
		情報・通信業	1.83
		小売業	1.31
		銀行業	0.63
		保険業	0.40
		サービス業	1.03
	外国	エネルギー	1.79
		素材	6.04
		資本財	12.98
		商業・専門サービス	3.23
		運輸	1.65
		自動車・自動車部品	0.40
		耐久消費財・アパレル	4.97
		消費者サービス	5.51
		メディア	0.55
		小売	6.43
		食品・生活必需品小売り	0.21
		食品・飲料・タバコ	2.83
		ヘルスケア機器・サービス	6.57
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.10
		銀行	3.19
		各種金融	6.51
		保険	0.49
		不動産	0.54
		ソフトウェア・サービス	7.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.31
		電気通信サービス	0.41
		公益事業	1.45
		半導体・半導体製造装置	4.89
投資証券	国内	―	0.53
投資証券	外国	―	0.72
合計			93.84

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月7日-平成29年3月6日)

開示資料

決算