有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/03/07-2023/09/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	5,479	20,308.47	19,790.92	-	4.81
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		111,270,143	108,434,504	-
2	MICROSOFT CORP	株式	1,948	49,892.40	46,914.27	-	4.05
	アメリカ	ソフトウェア		97,190,412	91,389,000	-
3	META PLATFORMS INC	株式	1,581	44,896.43	45,466.33	-	3.19
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		70,981,266	71,882,278	-
4	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	830	71,957.99	76,300.75	-	2.81
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		59,725,138	63,329,629	-
5	APPLE INC	株式	2,407	27,267.93	25,531.81	-	2.72
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		65,633,915	61,455,067	-
6	VISA INC	株式	1,605	36,679.57	34,651.70	-	2.46
	アメリカ	金融サービス		58,870,721	55,615,982	-
7	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	株式	1,005	52,092.73	52,726.94	-	2.35
	アメリカ	バイオテクノロジー		52,353,194	52,990,584	-
8	MARATHON PETROLEUM CORP	株式	2,213	21,991.25	23,099.63	-	2.27
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		48,666,639	51,119,501	-
9	NVIDIA CORP	株式	769	72,618.09	64,452.52	-	2.20
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		55,843,317	49,563,992	-
10	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	株式	6,051	7,965.52	7,897.97	-	2.12
	カナダ	生活必需品流通・小売り		48,199,411	47,790,657	-
11	ADOBE INC	株式	615	84,494.74	75,488.53	-	2.06
	アメリカ	ソフトウェア		51,964,271	46,425,451	-
12	NOVO NORDISK A/S-B	株式	3,295	14,023.54	13,805.28	-	2.02
	デンマーク	医薬品		46,207,570	45,488,414	-
13	MERCADOLIBRE INC	株式	228	214,654.77	190,585.85	-	1.93
	アメリカ	大規模小売り		48,941,289	43,453,576	-
14	SHELL PLC	株式	8,562	4,506.66	4,856.21	-	1.84
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		38,586,071	41,578,875	-
15	CBOE GLOBAL MARKETS INC	株式	1,749	22,302.10	23,394.31	-	1.81
	アメリカ	資本市場		39,006,389	40,916,651	-
16	AMERIPRISE FINANCIAL INC	株式	800	50,906.56	49,413.75	-	1.75
	アメリカ	資本市場		40,725,249	39,531,002	-
17	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	30,870	1,237.12	1,261.07	-	1.73
	メキシコ	銀行		38,190,140	38,929,474	-
18	UNILEVER PLC	株式	4,937	7,291.16	7,364.17	-	1.61
	イギリス	パーソナルケア用品		35,996,460	36,356,920	-
19	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	株式	1,861	20,426.64	18,879.98	-	1.56
	アメリカ	建設関連製品		38,013,985	35,135,656	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,514	21,747.55	22,076.51	-	1.48
	アメリカ	銀行		32,925,791	33,423,839	-
21	ALLEGION PLC	株式	2,125	16,501.92	15,595.21	-	1.47
	アイルランド	建設関連製品		35,066,601	33,139,822	-
22	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	4,245	7,854.76	7,599.23	-	1.43
	韓国	コンピュータ・周辺機器		33,343,498	32,258,773	-
23	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	9,904	3,213.44	3,067.41	-	1.35
	イギリス	タバコ		31,825,916	30,379,694	-
24	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	株式	27,955	999.89	1,060.86	-	1.31
	ルクセンブルグ	大規模小売り		27,952,186	29,656,463	-
25	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,276	14,150.26	12,925.20	-	1.30
	台湾	半導体・半導体製造装置		32,206,009	29,417,772	-
26	IBERDROLA SA	株式	17,461	1,681.11	1,670.05	-	1.29
	スペイン	電力		29,354,036	29,160,917	-
27	BAWAG GROUP AG	株式	4,258	6,860.35	6,778.19	-	1.28
	オーストリア	銀行		29,211,412	28,861,575	-
28	STMICROELECTRONICS NV	株式	4,465	6,871.41	6,399.78	-	1.27
	オランダ	半導体・半導体製造装置		30,680,890	28,575,061	-
29	NEXT PLC	株式	2,093	12,853.76	13,291.83	-	1.23
	イギリス	大規模小売り		26,902,925	27,819,809	-
30	NETFLIX INC	株式	493	66,419.96	56,295.92	-	1.23
	アメリカ	娯楽		32,745,043	27,753,892	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.99
投資信託受益証券	1.20
投資証券	0.73
合計	94.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	1.12
機械		1.12
サービス業		0.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス	外国	8.60
ソフトウェア		7.97
半導体・半導体製造装置		6.50
大規模小売り		6.17
資本市場		6.06
銀行		5.53
コンピュータ・周辺機器		4.15
石油・ガス・消耗燃料		4.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.42
建設関連製品		3.03
バイオテクノロジー		2.96
医薬品		2.84
生活必需品流通・小売り		2.70
金融サービス		2.46
パーソナルケア用品		2.18
専門小売り		1.76
電力		1.49
タバコ		1.35
娯楽		1.23
商社・流通業		1.22
家庭用耐久財		1.20
情報技術サービス		1.14
ヘルスケア機器・用品		1.12
機械		1.11
自動車		1.09
繊維・アパレル・贅沢品		1.02
金属・鉱業		1.00
専門サービス		0.97
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.89
建設資材		0.87
航空宇宙・防衛		0.76
海上運輸		0.57
陸上運輸		0.55
飲料		0.51
航空貨物・物流サービス		0.41
電子装置・機器・部品		0.37
ガス		0.24
容器・包装		0.19
保険		0.07
合計		92.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。