有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年9月8日-令和3年3月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	609	59,867.72	58,048.57	-	1.55
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		36,459,445	35,351,581	-
2	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	1,069	36,009.59	31,746.09	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア		38,494,260	33,936,572	-
3	TWILIO INC	株式	880	38,200.89	35,560.05	-	1.37
	アメリカ	情報技術サービス		33,616,788	31,292,845	-
4	BURLINGTON STORES INC	株式	827	31,262.98	33,734.44	-	1.23
	アメリカ	専門小売り		25,854,490	27,898,385	-
5	SPLUNK INC	株式	1,720	15,198.28	14,608.18	-	1.10
	アメリカ	ソフトウェア		26,141,057	25,126,077	-
6	AMPHENOL CORP	株式	3,278	6,969.31	7,261.46	-	1.05
	アメリカ	電子装置・機器・部品		22,845,414	23,803,095	-
7	BALL CORP	株式	2,506	9,142.05	9,358.31	-	1.03
	アメリカ	容器・包装		22,909,983	23,451,940	-
8	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,210	18,682.12	19,067.58	-	1.01
	アメリカ	建設資材		22,605,372	23,071,775	-
9	DOCUSIGN INC	株式	1,042	22,919.33	21,803.22	-	1.00
	アメリカ	ソフトウェア		23,881,943	22,718,962	-
10	OLD DOMINION FREIGHT LINE	株式	831	24,481.13	26,637.93	-	0.97
	アメリカ	陸運・鉄道		20,343,826	22,136,122	-
11	CAE INC	株式	7,032	3,328.94	3,143.05	-	0.97
	カナダ	航空宇宙・防衛		23,409,114	22,101,976	-
12	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	707	31,274.38	30,627.92	-	0.95
	アメリカ	情報技術サービス		22,110,990	21,653,940	-
13	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	139	149,357.56	155,694.79	-	0.95
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		20,760,702	21,641,576	-
14	VEEVA SYSTEMS INC	株式	766	28,344.29	27,614.39	-	0.93
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		21,711,732	21,152,626	-
15	FAIR ISAAC CORP	株式	394	49,586.36	53,583.63	-	0.93
	アメリカ	ソフトウェア		19,537,026	21,111,954	-
16	PAYCOM SOFTWARE INC	株式	524	41,803.47	39,876.63	-	0.92
	アメリカ	ソフトウェア		21,905,023	20,895,356	-
17	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	920	22,118.61	22,628.01	-	0.91
	アメリカ	情報技術サービス		20,349,130	20,817,775	-
18	MATCH GROUP INC	株式	1,422	16,329.67	14,556.15	-	0.91
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		23,220,800	20,698,846	-
19	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	株式	1,238	16,141.54	16,618.67	-	0.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		19,983,234	20,573,923	-
20	PALO ALTO NETWORKS INC	株式	583	37,341.10	35,206.88	-	0.90
	アメリカ	ソフトウェア		21,769,862	20,525,615	-
21	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	1,155	16,758.95	16,982.91	-	0.86
	アメリカ	情報技術サービス		19,356,595	19,615,265	-
22	TRANSDIGM GROUP INC	株式	296	66,102.97	64,724.38	-	0.84
	アメリカ	航空宇宙・防衛		19,566,481	19,158,418	-
23	ZENDESK INC	株式	1,354	14,779.32	14,131.02	-	0.84
	アメリカ	ソフトウェア		20,011,206	19,133,407	-
24	ETSY INC	株式	860	22,468.96	22,016.89	-	0.83
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		19,323,310	18,934,532	-
25	DOLLAR TREE INC	株式	1,468	11,587.28	12,867.82	-	0.83
	アメリカ	複合小売り		17,010,134	18,889,964	-
26	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	1,921	8,893.25	9,733.62	-	0.82
	アメリカ	家庭用品		17,083,940	18,698,290	-
27	ROKU INC	株式	536	39,280.59	34,537.09	-	0.81
	アメリカ	娯楽		21,054,400	18,511,881	-
28	LAM RESEARCH CORP	株式	291	60,458.15	63,388.11	-	0.81
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,593,323	18,445,942	-
29	ANALOG DEVICES	株式	1,068	16,544.27	16,895.45	-	0.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,669,285	18,044,343	-
30	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	573	27,525.99	30,582.52	-	0.77
	アメリカ	-		15,772,397	17,523,789	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.85
投資信託受益証券	0.36
投資証券	1.79
合計	93.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	1.47
機械		1.40
金属製品		0.59
輸送用機器		0.46
サービス業		0.45
建設業		0.40
卸売業		0.39
化学		0.39
その他金融業		0.38
銀行業		0.37
ソフトウェア	外国	10.80
情報技術サービス		5.06
半導体・半導体製造装置		5.05
ヘルスケア機器・用品		4.12
ライフサイエンス・ツール/サービス		3.81
バイオテクノロジー		3.31
機械		3.07
専門小売り		2.71
航空宇宙・防衛		2.55
陸運・鉄道		2.46
ホテル・レストラン・レジャー		2.34
容器・包装		2.27
保険		2.12
電子装置・機器・部品		2.07
建設資材		2.02
資本市場		1.94
銀行		1.81
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.70
インターネット販売・通信販売		1.66
娯楽		1.59
飲料		1.57
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.55
ヘルスケア・テクノロジー		1.47
繊維・アパレル・贅沢品		1.47
医薬品		1.30
不動産管理・開発		1.26
各種消費者サービス		1.25
コングロマリット		1.12
複合小売り		1.11
食品・生活必需品小売り		0.99
各種金融サービス		0.96
メディア		0.89
自動車部品		0.84
家庭用品		0.82
商業サービス・用品		0.71
金属・鉱業		0.68
電気設備		0.63
専門サービス		0.62
総合公益事業		0.47
海運業		0.41
電力		0.38
食品		0.37
消費者金融		0.34
レジャー用品		0.33
紙製品・林産品		0.32
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.31
家庭用耐久財		0.28
建設関連製品		0.27
化学		0.20
旅客航空輸送業		0.19
合計		91.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。