有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	1,078	28,190.98	28,646.40	-	1.43
	アメリカ	ソフトウェア		30,389,886	30,880,827	-
2	SPLUNK INC	株式	1,428	21,160.85	19,803.64	-	1.31
	アメリカ	ソフトウェア		30,217,703	28,279,603	-
3	TWILIO INC	株式	946	24,718.06	26,323.03	-	1.15
	アメリカ	情報技術サービス		23,383,292	24,901,595	-
4	DOCUSIGN INC	株式	1,089	22,863.80	22,527.99	-	1.13
	アメリカ	ソフトウェア		24,898,686	24,532,985	-
5	VEEVA SYSTEMS INC	株式	825	28,547.98	29,728.74	-	1.13
	アメリカ	ヘルスケア・テクノロジー		23,552,091	24,526,212	-
6	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	481	49,842.27	47,961.25	-	1.07
	アメリカ	専門小売り		23,974,132	23,069,364	-
7	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	株式	171	139,089.21	133,478.33	-	1.06
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		23,784,256	22,824,795	-
8	COSTAR GROUP INC	株式	251	87,385.15	90,654.72	-	1.05
	アメリカ	専門サービス		21,933,673	22,754,337	-
9	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	614	32,776.95	33,873.98	-	0.96
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		20,125,048	20,798,627	-
10	BALL CORP	株式	2,381	8,723.29	8,713.68	-	0.96
	アメリカ	容器・包装		20,770,175	20,747,291	-
11	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	2,069	9,875.23	9,823.52	-	0.94
	アメリカ	家庭用品		20,431,866	20,324,883	-
12	CHARLES RIVER LABORATORIES INT	株式	827	21,918.06	23,585.99	-	0.90
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		18,126,241	19,505,617	-
13	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	581	31,793.26	33,207.44	-	0.89
	アメリカ	-		18,471,888	19,293,526	-
14	SEATTLE GENETICS INC /WA	株式	948	16,110.03	20,203.56	-	0.89
	アメリカ	バイオテクノロジー		15,272,309	19,152,982	-
15	カプコン	株式	3,100	5,261.95	5,860.00	-	0.84
	日本	情報・通信業		16,312,065	18,166,000	-
16	BURLINGTON STORES INC	株式	838	22,406.96	21,662.54	-	0.84
	アメリカ	専門小売り		18,777,039	18,153,216	-
17	ZENDESK INC	株式	1,675	10,391.47	10,770.44	-	0.83
	アメリカ	ソフトウェア		17,405,715	18,040,487	-
18	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	704	25,177.08	25,471.34	-	0.83
	アメリカ	情報技術サービス		17,724,665	17,931,830	-
19	ショーボンドホールディングス	株式	3,400	5,086.33	5,220.00	-	0.82
	日本	建設業		17,293,554	17,748,000	-
20	TRACTOR SUPPLY CO	株式	1,160	15,021.93	14,915.68	-	0.80
	アメリカ	専門小売り		17,425,445	17,302,193	-
21	LAM RESEARCH CORP	株式	480	34,334.11	35,729.71	-	0.79
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		16,480,373	17,150,264	-
22	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	株式	992	17,171.06	17,153.35	-	0.79
	アメリカ	情報技術サービス		17,033,693	17,016,127	-
23	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	905	18,248.84	18,779.49	-	0.79
	アメリカ	情報技術サービス		16,515,208	16,995,447	-
24	REPLIGEN CORP	株式	1,055	15,415.28	15,932.42	-	0.78
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		16,263,129	16,808,705	-
25	ZOETIS INC	株式	977	16,644.76	17,190.38	-	0.78
	アメリカ	医薬品		16,261,932	16,795,005	-
26	IMMUNOMEDICS INC	株式	1,850	4,439.49	9,019.44	-	0.77
	アメリカ	バイオテクノロジー		8,213,067	16,685,982	-
27	GOOSEHEAD INSURANCE INC	株式	1,836	10,703.30	9,014.15	-	0.77
	アメリカ	保険		19,651,269	16,549,997	-
28	FAIR ISAAC CORP	株式	356	44,335.54	45,198.81	-	0.74
	アメリカ	ソフトウェア		15,783,454	16,090,779	-
29	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	株式	16,678	996.17	956.03	-	0.74
	バミューダ	保険		16,614,270	15,944,705	-
30	ANIMA HOLDING SPA	株式	37,543	458.14	424.66	-	0.74
	イタリア	資本市場		17,200,085	15,943,062	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.61
投資信託受益証券	0.68
投資証券	1.81
合計	94.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	2.41
電気機器		1.06
機械		0.94
建設業		0.82
サービス業		0.74
金属製品		0.57
輸送用機器		0.55
化学		0.52
卸売業		0.44
小売業		0.37
その他金融業		0.34
食料品		0.12
ソフトウェア	外国	9.18
情報技術サービス		5.77
バイオテクノロジー		4.98
ライフサイエンス・ツール/サービス		4.02
ヘルスケア機器・用品		3.91
半導体・半導体製造装置		3.90
機械		3.87
専門小売り		2.95
資本市場		2.76
容器・包装		2.48
保険		2.26
医薬品		2.12
専門サービス		2.01
陸運・鉄道		2.00
自動車部品		1.80
複合小売り		1.75
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.74
建設資材		1.71
各種消費者サービス		1.56
ヘルスケア・テクノロジー		1.54
ホテル・レストラン・レジャー		1.46
電子装置・機器・部品		1.44
飲料		1.44
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.38
コングロマリット		1.24
繊維・アパレル・贅沢品		1.07
電気設備		1.03
家庭用品		0.94
航空宇宙・防衛		0.93
銀行		0.92
メディア		0.70
インターネット販売・通信販売		0.66
娯楽		0.64
電力		0.64
レジャー用品		0.63
各種金融サービス		0.63
不動産管理・開発		0.58
総合公益事業		0.57
商業サービス・用品		0.51
食品		0.49
食品・生活必需品小売り		0.44
旅客航空輸送業		0.40
消費者金融		0.36
金属・鉱業		0.34
石油・ガス・消耗燃料		0.28
化学		0.23
家庭用耐久財		0.18
無線通信サービス		0.16
紙製品・林産品		0.11
合計		91.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。