有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	株式	2,864	15,398.57	13,635.31	-	2.21
	アメリカ	情報技術サービス		44,101,516	39,051,529	-
2	GLOBAL PAYMENTS INC	株式	2,275	20,062.30	16,458.36	-	2.12
	アメリカ	情報技術サービス		45,641,750	37,442,771	-
3	RINGCENTRAL INC-CLASS A	株式	1,409	24,057.71	24,816.50	-	1.98
	アメリカ	ソフトウェア		33,897,327	34,966,455	-
4	SBA COMMUNICATIONS CORP	投資証券	957	32,508.22	30,326.56	-	1.65
	アメリカ	-		31,110,372	29,022,525	-
5	DOLLAR GENERAL CORP	株式	1,698	17,053.88	15,972.97	-	1.54
	アメリカ	複合小売り		28,957,505	27,122,118	-
6	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	株式	742	39,191.25	34,628.61	-	1.46
	アメリカ	専門小売り		29,079,914	25,694,434	-
7	CENTENE CORP	株式	3,706	6,502.42	6,280.57	-	1.32
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		24,097,982	23,275,826	-
8	SPLUNK INC	株式	1,591	14,798.95	13,845.35	-	1.25
	アメリカ	ソフトウェア		23,545,143	22,027,955	-
9	COSTAR GROUP INC	株式	329	77,444.83	65,296.90	-	1.22
	アメリカ	専門サービス		25,479,351	21,482,683	-
10	LAM RESEARCH CORP	株式	709	32,205.99	27,784.29	-	1.12
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		22,834,052	19,699,067	-
11	BURLINGTON STORES INC	株式	1,104	23,535.23	17,688.13	-	1.11
	アメリカ	専門小売り		25,982,898	19,527,706	-
12	VULCAN MATERIALS CO	株式	1,722	13,982.41	11,085.42	-	1.08
	アメリカ	建設資材		24,077,722	19,089,099	-
13	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	962	21,625.72	19,802.70	-	1.08
	アメリカ	航空宇宙・防衛		20,803,946	19,050,203	-
14	CHURCH & DWIGHT CO INC	株式	2,627	7,986.62	7,053.27	-	1.05
	アメリカ	家庭用品		20,980,869	18,528,946	-
15	ALIGN TECHNOLOGY INC	株式	911	24,791.28	19,580.69	-	1.01
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		22,584,859	17,838,011	-
16	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	3,420	5,194.89	5,208.60	-	1.01
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,766,542	17,813,424	-
17	AMETEK INC	株式	2,205	9,286.64	8,022.94	-	1.00
	アメリカ	電気設備		20,477,063	17,690,599	-
18	ZOETIS INC	株式	1,360	15,063.76	12,698.28	-	0.98
	アメリカ	医薬品		20,486,718	17,269,666	-
19	ショーボンドホールディングス	株式	3,900	3,709.30	4,320.00	-	0.96
	日本	建設業		14,466,298	16,848,000	-
20	MARKETAXESS HOLDINGS INC	株式	438	40,736.57	38,234.15	-	0.95
	アメリカ	資本市場		17,842,621	16,746,560	-
21	TELEFLEX INC	株式	520	35,226.38	31,380.04	-	0.93
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		18,317,719	16,317,621	-
22	SERVICENOW INC	株式	513	35,456.83	31,167.82	-	0.91
	アメリカ	ソフトウェア		18,189,356	15,989,093	-
23	IAC INTERACTIVE CORP	株式	802	21,694.41	19,590.48	-	0.89
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		17,398,919	15,711,571	-
24	BROWN-FORMAN CORP	株式	2,519	6,659.88	6,163.04	-	0.88
	アメリカ	飲料		16,776,254	15,524,705	-
25	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	株式	721	27,317.80	21,115.19	-	0.86
	アメリカ	情報技術サービス		19,696,137	15,224,056	-
26	アズビル	株式	5,400	2,616.21	2,804.00	-	0.86
	日本	電気機器		14,127,555	15,141,600	-
27	TRACTOR SUPPLY CO	株式	1,625	10,077.17	9,310.40	-	0.86
	アメリカ	専門小売り		16,375,410	15,129,410	-
28	ANALOG DEVICES	株式	1,513	11,750.96	9,900.26	-	0.85
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		17,779,204	14,979,101	-
29	XILINX INC	株式	1,726	8,750.44	8,635.66	-	0.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		15,103,264	14,905,150	-
30	LANCASHIRE HOLDINGS LTD	株式	18,016	956.62	819.91	-	0.84
	バミューダ	保険		17,234,583	14,771,642	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	90.84
投資信託受益証券	0.77
投資証券	2.67
合計	94.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
情報・通信業	国内	1.96
電気機器		1.33
建設業		0.96
機械		0.88
食料品		0.81
サービス業		0.64
卸売業		0.61
金属製品		0.51
小売業		0.39
化学		0.36
その他金融業		0.19
情報技術サービス	外国	8.25
ソフトウェア		6.74
半導体・半導体製造装置		4.54
機械		3.82
ヘルスケア機器・用品		3.62
専門小売り		3.42
バイオテクノロジー		3.23
資本市場		3.17
保険		3.06
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.95
複合小売り		2.83
容器・包装		2.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.61
航空宇宙・防衛		2.33
建設資材		2.22
ホテル・レストラン・レジャー		2.06
陸運・鉄道		1.85
電気設備		1.70
電子装置・機器・部品		1.44
医薬品		1.43
専門サービス		1.39
飲料		1.36
コングロマリット		1.35
商業サービス・用品		1.27
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.25
家庭用品		1.05
銀行		1.02
繊維・アパレル・贅沢品		0.93
消費者金融		0.77
自動車部品		0.76
食品・生活必需品小売り		0.73
不動産管理・開発		0.70
メディア		0.68
電力		0.65
各種消費者サービス		0.60
総合公益事業		0.60
建設関連製品		0.50
食品		0.46
各種金融サービス		0.40
旅客航空輸送業		0.33
家庭用耐久財		0.29
金属・鉱業		0.29
化学		0.29
無線通信サービス		0.22
石油・ガス・消耗燃料		0.21
紙製品・林産品		0.13
インターネット販売・通信販売		0.04
合計		90.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。