有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/09/07-2025/03/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AMAZON.COM INC	株式	3,722	31,089.90	28,815.49	-	4.27
	アメリカ	大規模小売り		115,716,642	107,251,270	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	4,449	25,791.37	23,075.42	-	4.09
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		114,745,824	102,662,550	-
3	NVIDIA CORP	株式	5,815	17,536.84	16,397.85	-	3.80
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		101,976,781	95,353,546	-
4	META PLATFORMS INC	株式	1,077	97,728.17	86,234.16	-	3.70
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		105,253,241	92,874,195	-
5	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	12,477	5,364.70	5,477.35	-	2.72
	イギリス	タバコ		66,935,454	68,340,935	-
6	IBERDROLA SA	株式	26,654	2,204.00	2,434.44	-	2.58
	スペイン	電力		58,745,659	64,887,606	-
7	BAWAG GROUP AG	株式	4,056	16,368.78	15,316.55	-	2.47
	オーストリア	銀行		66,391,783	62,123,967	-
8	MICROSOFT CORP	株式	1,037	59,845.12	56,638.17	-	2.34
	アメリカ	ソフトウェア		62,059,398	58,733,788	-
9	TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR	株式	2,373	27,483.89	24,708.17	-	2.33
	台湾	半導体・半導体製造装置		65,219,285	58,632,511	-
10	SOMPOホールディングス	株式	12,800	4,639.29	4,521.00	-	2.30
	日本	保険業		59,382,975	57,868,800	-
11	テクノプロ・ホールディングス	株式	16,000	3,187.70	3,300.00	-	2.10
	日本	サービス業		51,003,212	52,800,000	-
12	EAST WEST BANCORP INC	株式	3,597	13,522.23	13,317.74	-	1.91
	アメリカ	銀行		48,639,495	47,903,933	-
13	VISA INC	株式	914	52,592.00	51,262.93	-	1.87
	アメリカ	金融サービス		48,069,096	46,854,319	-
14	MERCADOLIBRE INC	株式	152	315,217.21	306,227.42	-	1.85
	アメリカ	大規模小売り		47,913,017	46,546,568	-
15	NETFLIX INC	株式	316	147,646.34	139,629.25	-	1.76
	アメリカ	娯楽		46,656,244	44,122,843	-
16	INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	株式	8,384	4,838.28	5,008.91	-	1.67
	パナマ	銀行		40,564,201	41,994,785	-
17	NEXT PLC	株式	1,886	19,139.44	21,300.81	-	1.60
	イギリス	大規模小売り		36,096,999	40,173,342	-
18	UBER TECHNOLOGIES INC	株式	3,528	11,385.73	10,877.57	-	1.53
	アメリカ	陸上運輸		40,168,867	38,376,102	-
19	UNILEVER PLC	株式	4,316	8,797.50	8,890.52	-	1.53
	イギリス	パーソナルケア用品		37,970,041	38,371,498	-
20	CIGNA GROUP	株式	770	46,496.13	48,599.98	-	1.49
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		35,802,027	37,421,985	-
21	JPMORGAN CHASE & CO	株式	1,018	37,465.24	36,310.93	-	1.47
	アメリカ	銀行		38,139,622	36,964,528	-
22	SITC INTERNATIONAL CO LTD	株式	90,954	361.54	395.93	-	1.43
	ケイマン諸島	海上運輸		32,884,370	36,011,599	-
23	CHARTER HALL GROUP	投資信託受益証券	22,932	1,589.16	1,558.02	-	1.42
	オーストラリア	-		36,442,772	35,728,574	-
24	GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV	株式	32,718	1,082.48	1,069.57	-	1.39
	メキシコ	銀行		35,416,674	34,994,474	-
25	BROADCOM INC	株式	1,375	28,654.68	25,286.82	-	1.38
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		39,400,191	34,769,380	-
26	MCKESSON CORP	株式	347	96,005.93	99,888.32	-	1.38
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		33,314,059	34,661,250	-
27	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA	株式	1,501	23,401.43	22,999.15	-	1.37
	フランス	石油・ガス・消耗燃料		35,125,551	34,521,727	-
28	FUCHS SE	株式	6,120	5,946.39	5,526.92	-	1.35
	ドイツ	化学		36,391,927	33,824,799	-
29	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	146	224,837.90	219,606.65	-	1.28
	スイス	資本市場		32,826,334	32,062,572	-
30	SALESFORCE INC	株式	787	43,591.09	40,365.91	-	1.26
	アメリカ	ソフトウェア		34,306,190	31,767,974	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	94.82
投資信託受益証券	1.42
合計	96.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
保険業	国内	2.30
サービス業		2.10
金属製品		1.20
情報・通信業		1.03
その他製品		0.76
電気機器		0.63
銀行	外国	8.92
インタラクティブ・メディアおよびサービス		8.24
大規模小売り		8.02
半導体・半導体製造装置		7.71
ソフトウェア		4.93
資本市場		4.88
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		4.12
金融サービス		2.73
タバコ		2.72
石油・ガス・消耗燃料		2.69
娯楽		2.68
電力		2.58
商社・流通業		2.51
建設関連製品		2.46
ヘルスケア機器・用品		2.33
機械		2.25
保険		1.88
バイオテクノロジー		1.66
陸上運輸		1.53
パーソナルケア用品		1.53
海上運輸		1.43
化学		1.35
建設資材		1.09
家庭用耐久財		1.06
生活必需品流通・小売り		0.99
通信機器		0.78
コンピュータ・周辺機器		0.66
情報技術サービス		0.61
ガス		0.57
繊維・アパレル・贅沢品		0.55
航空宇宙・防衛		0.39
販売		0.31
専門小売り		0.18
ヘルスケア・テクノロジー		0.14
医薬品		0.14
メディア		0.12
飲料		0.06
合計		94.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。